Kaisun Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 8203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

8203 (HK$0.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.41) gehandelt.

Ist 8203 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8203 (HK$0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8203 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8203 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8203 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8203. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8203 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8203's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	HK$638.99m
Marktanteil	HK$175.02m

8203's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.1x
Unternehmenswert/EBITDA	2.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8203 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8203 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.3x
276 Mongolia Energy	0.04x	n/a	HK$137.3m
65 Grand Ocean Advanced Resources	0.3x	n/a	HK$67.5m
1738 Feishang Anthracite Resources	0.2x	n/a	HK$133.9m
1229 Nan Nan Resources Enterprise	0.6x	n/a	HK$134.7m
8203 Kaisun Holdings	0.3x	n/a	HK$175.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8203 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8203 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
386 China Petroleum & Chemical	0.2x	0.9%	US$97.89b
1393 Hidili Industry International Development	0.2x	n/a	US$42.01m
346 Yanchang Petroleum International	0.01x	n/a	US$41.70m
681 Chinese People Holdings	0.07x	n/a	US$25.25m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8203 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Oil and Gas (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8203 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8203 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 8203 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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