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China Renaissance Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1911 (HK$7.27) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$12.3) gehandelt.

Ist 1911 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1911 (HK$7.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1911 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1911 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1911 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1911. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1911 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1911's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.6x
Vertrieb	CN¥1.48b
Marktanteil	CN¥3.81b

1911's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1911 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1911 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.6x
1476 Hengtai Securities	2.6x	n/a	HK$5.1b
1788 Guotai Junan International Holdings	5.2x	n/a	HK$10.5b
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group	3.9x	n/a	HK$3.9b
1469 Get Nice Financial Group	6.7x	n/a	HK$2.3b
1911 China Renaissance Holdings	2.6x	35.9%	HK$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1911 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1911 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1461 Zhongtai Futures	0.3x	n/a	US$78.52m
985 CST Group	0.3x	n/a	US$61.24m
1282 Renze Harvest International	0.4x	n/a	US$39.94m
8295 Kingwisoft Technology Group	0.1x	n/a	US$22.70m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

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Price-To-Sales gegen Industrie: 1911 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1911 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1911 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.6x
Faires PS Verhältnis	3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1911 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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