Guotai Junan Securities Valuierung
Ist 2611 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2611, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2611 (HK$11.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2611 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2611 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2611 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2611's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.7x |
| Ergebnis | CN¥9.56b |
| Marktanteil | CN¥157.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2611 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27x | ||
6066 CSC Financial | 16x | 38.6% | HK$203.1b |
3908 China International Capital | 16.2x | 25.6% | HK$135.7b |
1456 Guolian Securities | 33x | 44.8% | HK$32.8b |
1375 Central China Securities | 42.7x | n/a | HK$18.5b |
2611 Guotai Junan Securities | 17.7x | 12.9% | HK$157.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2611 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2611 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2611 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (23.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2611 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2611 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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