Jiumaojiu International Holdings Valuierung
Ist 9922 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9922, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9922 (HK$3.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9922 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9922 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9922 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9922's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.2x |
| Ergebnis | CN¥303.54m |
| Marktanteil | CN¥4.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9922 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.3x | ||
341 Café de Coral Holdings | 13.3x | 13.3% | HK$4.4b |
9658 Super Hi International Holding | 62.9x | 57.0% | HK$8.3b |
9869 Helens International Holdings | 27.9x | 42.9% | HK$2.8b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 16.9x | n/a | HK$13.7b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 13.2x | 17.8% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9922 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9922 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.26m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9922 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9922 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.2x |
| Faires PE Verhältnis | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9922 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.09 | HK$3.43 +11.0% | 49.4% | HK$10.30 | HK$2.26 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$3.45 | HK$3.69 +7.0% | 50.9% | HK$10.47 | HK$2.29 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$4.95 | HK$3.59 -27.5% | 51.9% | HK$10.51 | HK$2.30 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$2.59 | HK$3.81 +47.1% | 53.4% | HK$10.50 | HK$2.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$2.76 | HK$4.90 +77.6% | 43.6% | HK$10.46 | HK$2.61 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.05 | HK$7.56 +86.8% | 23.2% | HK$13.59 | HK$5.46 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$8.38 +74.9% | 46.3% | HK$24.72 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$4.96 | HK$8.20 +65.3% | 47.4% | HK$24.76 | HK$4.89 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$5.64 | HK$8.61 +52.7% | 43.4% | HK$24.84 | HK$5.60 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$5.49 | HK$12.62 +130.0% | 45.5% | HK$24.96 | HK$5.58 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | HK$4.74 | HK$14.10 +197.5% | 42.6% | HK$26.21 | HK$5.61 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | HK$6.10 | HK$17.24 +182.6% | 24.0% | HK$26.21 | HK$7.51 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$17.61 +143.9% | 20.7% | HK$26.28 | HK$9.21 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | HK$7.93 | HK$17.71 +123.3% | 17.6% | HK$25.61 | HK$12.11 | HK$3.45 | 24 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$18.26 +71.2% | 18.0% | HK$25.68 | HK$12.15 | HK$4.95 | 27 |
| Sep ’24 | HK$12.58 | HK$18.56 +47.6% | 18.1% | HK$25.89 | HK$12.25 | HK$2.59 | 28 |
| Aug ’24 | HK$15.04 | HK$20.53 +36.5% | 12.7% | HK$25.10 | HK$13.44 | HK$2.76 | 26 |
| Jul ’24 | HK$12.84 | HK$21.72 +69.2% | 11.3% | HK$24.98 | HK$13.30 | HK$4.05 | 26 |
| Jun ’24 | HK$13.50 | HK$22.52 +66.8% | 8.5% | HK$25.60 | HK$17.01 | HK$4.79 | 25 |
| May ’24 | HK$17.48 | HK$23.16 +32.5% | 6.9% | HK$25.59 | HK$18.42 | HK$4.96 | 25 |
| Apr ’24 | HK$18.68 | HK$23.26 +24.5% | 7.0% | HK$25.69 | HK$18.49 | HK$5.64 | 24 |
| Mar ’24 | HK$20.40 | HK$22.89 +12.2% | 10.0% | HK$27.62 | HK$17.00 | HK$5.49 | 23 |
| Feb ’24 | HK$20.25 | HK$22.68 +12.0% | 13.4% | HK$28.10 | HK$15.53 | HK$4.74 | 23 |
| Jan ’24 | HK$20.85 | HK$21.04 +0.9% | 11.5% | HK$25.85 | HK$14.92 | HK$6.10 | 22 |
| Dec ’23 | HK$19.16 | HK$19.91 +3.9% | 10.1% | HK$24.02 | HK$14.72 | HK$7.22 | 22 |
| Nov ’23 | HK$13.60 | HK$19.09 +40.3% | 10.4% | HK$23.54 | HK$14.60 | HK$7.93 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.