Helens International Holdings Company Limited

SZSC:9869 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$3.5b

Helens International Holdings Valuierung

Ist 9869 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9869, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9869 (HK$2.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$45.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9869 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9869 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9869's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA15.2x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9869 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9869 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
341 Café de Coral Holdings
14.7x13.3%HK$4.9b
9922 Jiumaojiu International Holdings
15.5x20.1%HK$5.1b
9658 Super Hi International Holding
63.3x56.9%HK$8.6b
538 Ajisen (China) Holdings
21.7xn/aHK$971.5m
9869 Helens International Holdings
34.2x36.7%HK$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9869 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9869 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9869 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9869 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9869 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9869 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9869 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.88
HK$2.56
-11.1%
35.9%HK$4.53HK$1.89n/a6
Oct ’25HK$3.52
HK$2.69
-23.6%
32.5%HK$4.55HK$1.89n/a6
Sep ’25HK$1.79
HK$3.28
+83.4%
28.8%HK$4.57HK$2.10n/a6
Aug ’25HK$2.01
HK$3.78
+88.3%
15.6%HK$4.46HK$2.58n/a6
Jul ’25HK$2.24
HK$3.86
+72.3%
15.0%HK$4.46HK$2.58n/a7
Jun ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.7%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
May ’25HK$3.32
HK$4.57
+37.6%
41.3%HK$9.35HK$2.60n/a8
Apr ’25HK$3.23
HK$7.91
+144.9%
35.6%HK$11.06HK$4.09n/a8
Mar ’25HK$3.28
HK$8.71
+165.7%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Feb ’25HK$3.10
HK$8.71
+181.1%
27.8%HK$11.17HK$4.17n/a9
Jan ’25HK$3.81
HK$8.10
+112.5%
31.6%HK$11.15HK$4.16n/a11
Dec ’24HK$4.62
HK$8.40
+81.7%
26.8%HK$11.00HK$4.10n/a11
Nov ’24HK$5.72
HK$8.43
+47.3%
25.6%HK$10.92HK$4.10HK$2.7511
Oct ’24HK$6.16
HK$10.00
+62.4%
29.4%HK$18.58HK$6.97HK$3.5211
Sep ’24HK$7.90
HK$10.12
+28.1%
29.2%HK$18.71HK$7.01HK$1.7911
Aug ’24HK$8.93
HK$13.55
+51.8%
29.5%HK$18.89HK$7.08HK$2.0111
Jul ’24HK$7.65
HK$14.96
+95.5%
25.1%HK$20.02HK$7.01HK$2.2411
Jun ’24HK$7.86
HK$16.95
+115.6%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$2.7911
May ’24HK$12.18
HK$16.95
+39.1%
20.1%HK$21.72HK$9.03HK$3.3211
Apr ’24HK$13.40
HK$17.04
+27.1%
19.9%HK$21.72HK$9.10HK$3.2311
Mar ’24HK$14.90
HK$16.71
+12.1%
17.3%HK$19.66HK$8.63HK$3.2810
Feb ’24HK$14.82
HK$16.93
+14.3%
19.4%HK$22.70HK$8.71HK$3.1010
Jan ’24HK$14.82
HK$15.63
+5.5%
21.1%HK$21.99HK$8.44HK$3.8110
Dec ’23HK$14.62
HK$15.35
+5.0%
21.1%HK$21.67HK$8.32HK$4.6210
Nov ’23HK$8.49
HK$16.16
+90.3%
15.0%HK$21.53HK$12.52HK$5.728

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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