Helens International Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 9869, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

9869 (HK$2.31) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$43.12) gehandelt.

Ist 9869 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9869, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9869 (HK$2.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$43.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9869 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9869 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9869 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9869. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9869 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9869's PE?
PE-Verhältnis	27.9x
Ergebnis	CN¥92.69m
Marktanteil	CN¥2.59b

9869's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.5x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9869 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9869 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.6x
341 Café de Coral Holdings	13.1x	13.3%	HK$4.3b
9922 Jiumaojiu International Holdings	13.1x	19.3%	HK$4.3b
9658 Super Hi International Holding	61x	57.0%	HK$8.3b
538 Ajisen (China) Holdings	19.1x	n/a	HK$840.5m
9869 Helens International Holdings	27.9x	42.9%	HK$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9869 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9869 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9869 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9869 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9869 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.9x
Faires PE Verhältnis	14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9869 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9869 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.31	HK$2.56 +10.8%	35.9%	HK$4.53	HK$1.89	n/a	6
Nov ’25	HK$2.75	HK$2.56 -6.9%	35.9%	HK$4.53	HK$1.89	n/a	6
Oct ’25	HK$3.52	HK$2.69 -23.6%	32.5%	HK$4.55	HK$1.89	n/a	6
Sep ’25	HK$1.79	HK$3.28 +83.4%	28.8%	HK$4.57	HK$2.10	n/a	6
Aug ’25	HK$2.01	HK$3.78 +88.3%	15.6%	HK$4.46	HK$2.58	n/a	6
Jul ’25	HK$2.24	HK$3.86 +72.3%	15.0%	HK$4.46	HK$2.58	n/a	7
Jun ’25	HK$2.79	HK$4.57 +63.7%	41.3%	HK$9.35	HK$2.60	n/a	8
May ’25	HK$3.32	HK$4.57 +37.6%	41.3%	HK$9.35	HK$2.60	n/a	8
Apr ’25	HK$3.23	HK$7.91 +144.9%	35.6%	HK$11.06	HK$4.09	n/a	8
Mar ’25	HK$3.28	HK$8.71 +165.7%	27.8%	HK$11.17	HK$4.17	n/a	9
Feb ’25	HK$3.10	HK$8.71 +181.1%	27.8%	HK$11.17	HK$4.17	n/a	9
Jan ’25	HK$3.81	HK$8.10 +112.5%	31.6%	HK$11.15	HK$4.16	n/a	11
Dec ’24	HK$4.62	HK$8.40 +81.7%	26.8%	HK$11.00	HK$4.10	n/a	11
Nov ’24	HK$5.72	HK$8.43 +47.3%	25.6%	HK$10.92	HK$4.10	HK$2.75	11
Oct ’24	HK$6.16	HK$10.00 +62.4%	29.4%	HK$18.58	HK$6.97	HK$3.52	11
Sep ’24	HK$7.90	HK$10.12 +28.1%	29.2%	HK$18.71	HK$7.01	HK$1.79	11
Aug ’24	HK$8.93	HK$13.55 +51.8%	29.5%	HK$18.89	HK$7.08	HK$2.01	11
Jul ’24	HK$7.65	HK$14.96 +95.5%	25.1%	HK$20.02	HK$7.01	HK$2.24	11
Jun ’24	HK$7.86	HK$16.95 +115.6%	20.1%	HK$21.72	HK$9.03	HK$2.79	11
May ’24	HK$12.18	HK$16.95 +39.1%	20.1%	HK$21.72	HK$9.03	HK$3.32	11
Apr ’24	HK$13.40	HK$17.04 +27.1%	19.9%	HK$21.72	HK$9.10	HK$3.23	11
Mar ’24	HK$14.90	HK$16.71 +12.1%	17.3%	HK$19.66	HK$8.63	HK$3.28	10
Feb ’24	HK$14.82	HK$16.93 +14.3%	19.4%	HK$22.70	HK$8.71	HK$3.10	10
Jan ’24	HK$14.82	HK$15.63 +5.5%	21.1%	HK$21.99	HK$8.44	HK$3.81	10
Dec ’23	HK$14.62	HK$15.35 +5.0%	21.1%	HK$21.67	HK$8.32	HK$4.62	10
Nov ’23	HK$8.49	HK$16.16 +90.3%	15.0%	HK$21.53	HK$12.52	HK$5.72	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.