China Education Group Holdings Limited

SZSC:839 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$10.3b

China Education Group Holdings Valuierung

Ist 839 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 839, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 839 (HK$3.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$29.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 839 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 839 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 839 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 839. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 839 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 839's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisCN¥1.47b
MarktanteilCN¥9.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 839 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 839 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
1969 China Chunlai Education Group
6.6xn/aHK$5.3b
667 China East Education Holdings
16.1x15.5%HK$5.9b
2469 Fenbi
12.6x19.5%HK$5.2b
1773 Tianli International Holdings
18.2x30.0%HK$8.8b
839 China Education Group Holdings
6.5x15.5%HK$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 839 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 839 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
839 6.5xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 839 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.5x) mit dem Hong Kong Consumer Services Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 839 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

839 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 839 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 839 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.78
HK$7.24
+91.6%
29.8%HK$11.51HK$2.06n/a13
Nov ’25HK$4.94
HK$7.41
+50.0%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Oct ’25HK$5.46
HK$7.41
+35.8%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Sep ’25HK$4.40
HK$7.34
+66.8%
29.0%HK$11.64HK$2.14n/a14
Aug ’25HK$3.99
HK$7.27
+82.1%
29.0%HK$11.51HK$2.12n/a14
Jul ’25HK$4.51
HK$7.23
+60.3%
27.9%HK$11.43HK$2.10n/a15
Jun ’25HK$5.07
HK$7.25
+42.9%
28.0%HK$11.46HK$2.11n/a15
May ’25HK$4.47
HK$7.11
+59.0%
29.8%HK$11.51HK$2.10n/a15
Apr ’25HK$4.19
HK$8.10
+93.3%
31.5%HK$12.39HK$2.10n/a15
Mar ’25HK$4.71
HK$8.36
+77.5%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Feb ’25HK$3.96
HK$8.36
+111.1%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Jan ’25HK$4.90
HK$8.66
+76.8%
31.2%HK$12.63HK$2.14n/a15
Dec ’24HK$4.77
HK$9.71
+103.5%
19.5%HK$12.55HK$5.71n/a15
Nov ’24HK$6.53
HK$11.29
+72.9%
25.6%HK$20.19HK$8.68HK$4.9415
Oct ’24HK$6.37
HK$11.32
+77.8%
25.3%HK$20.17HK$8.67HK$5.4615
Sep ’24HK$6.67
HK$11.42
+71.3%
24.4%HK$20.37HK$8.76HK$4.4016
Aug ’24HK$7.07
HK$11.37
+60.9%
24.6%HK$20.46HK$8.80HK$3.9916
Jul ’24HK$6.10
HK$11.34
+85.9%
23.9%HK$20.37HK$8.76HK$4.5117
Jun ’24HK$6.40
HK$11.53
+80.2%
24.5%HK$20.86HK$8.77HK$5.0717
May ’24HK$6.96
HK$12.39
+78.0%
23.3%HK$21.40HK$9.50HK$4.4717
Apr ’24HK$7.56
HK$13.06
+72.8%
21.9%HK$22.14HK$9.83HK$4.1917
Mar ’24HK$9.54
HK$13.18
+38.1%
21.5%HK$22.15HK$9.84HK$4.7117
Feb ’24HK$12.40
HK$13.03
+5.1%
22.2%HK$22.49HK$9.99HK$3.9617
Jan ’24HK$10.10
HK$11.79
+16.7%
23.7%HK$21.93HK$9.33HK$4.9019
Dec ’23HK$8.22
HK$11.44
+39.1%
26.0%HK$21.46HK$7.51HK$4.7718
Nov ’23HK$4.82
HK$10.62
+120.2%
32.3%HK$22.94HK$7.35HK$6.5319

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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