Yum China Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 9987, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

9987 (HK$373) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$394.53) gehandelt.

Ist 9987 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9987, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9987 (HK$373) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$394.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9987 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9987 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9987 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9987. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9987 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9987's PE?
PE-Verhältnis	20.6x
Ergebnis	US$893.00m
Marktanteil	US$18.40b

9987's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	11.7x
PEG-Verhältnis	2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9987 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9987 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.4x
6862 Haidilao International Holding	20.5x	9.7%	HK$93.4b
999 Xiaocaiyuan International Holding	19.8x	n/a	HK$11.2b
3690 Meituan	27.3x	21.4%	HK$922.7b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	18x	n/a	HK$15.1b
9987 Yum China Holdings	20.6x	8.7%	HK$18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9987 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9987 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.7x	n/a	US$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.3x	n/a	US$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group	0.5x	n/a	US$2.37m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9987 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9987 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9987 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.6x
Faires PE Verhältnis	15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9987 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9987 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$373.00	HK$442.10 +18.5%	15.5%	HK$590.62	HK$272.00	n/a	25
Dec ’25	HK$355.00	HK$440.97 +24.2%	15.5%	HK$591.38	HK$272.35	n/a	25
Nov ’25	HK$343.80	HK$397.84 +15.7%	21.2%	HK$590.82	HK$272.09	n/a	25
Oct ’25	HK$368.20	HK$362.47 -1.6%	19.5%	HK$590.79	HK$272.08	n/a	23
Sep ’25	HK$268.20	HK$352.11 +31.3%	20.0%	HK$591.90	HK$272.59	n/a	23
Aug ’25	HK$235.00	HK$389.85 +65.9%	21.6%	HK$593.47	HK$234.27	n/a	23
Jul ’25	HK$241.40	HK$410.68 +70.1%	18.7%	HK$593.49	HK$234.27	n/a	23
Jun ’25	HK$270.80	HK$417.33 +54.1%	17.6%	HK$594.06	HK$265.76	n/a	24
May ’25	HK$294.40	HK$427.06 +45.1%	17.8%	HK$594.59	HK$266.00	n/a	24
Apr ’25	HK$308.20	HK$443.38 +43.9%	16.8%	HK$625.86	HK$264.43	n/a	24
Mar ’25	HK$343.00	HK$449.21 +31.0%	17.0%	HK$625.64	HK$264.33	n/a	24
Feb ’25	HK$272.80	HK$465.29 +70.6%	18.7%	HK$625.44	HK$236.10	n/a	25
Jan ’25	HK$332.20	HK$493.86 +48.7%	13.3%	HK$623.99	HK$340.07	n/a	25
Dec ’24	HK$333.20	HK$503.21 +51.0%	12.9%	HK$624.46	HK$340.33	HK$355.00	24
Nov ’24	HK$356.20	HK$533.85 +49.9%	12.3%	HK$625.86	HK$341.10	HK$343.80	23
Oct ’24	HK$441.80	HK$575.15 +30.2%	8.3%	HK$656.99	HK$391.06	HK$368.20	24
Sep ’24	HK$418.00	HK$568.19 +35.9%	8.2%	HK$656.88	HK$391.00	HK$268.20	25
Aug ’24	HK$475.40	HK$565.56 +19.0%	7.6%	HK$654.65	HK$413.05	HK$235.00	24
Jul ’24	HK$441.60	HK$577.67 +30.8%	7.6%	HK$657.93	HK$415.13	HK$241.40	24
Jun ’24	HK$436.80	HK$572.76 +31.1%	8.9%	HK$658.68	HK$415.59	HK$270.80	25
May ’24	HK$477.60	HK$547.28 +14.6%	11.6%	HK$698.60	HK$345.37	HK$294.40	24
Apr ’24	HK$493.60	HK$547.28 +10.9%	11.6%	HK$698.60	HK$345.37	HK$308.20	24
Mar ’24	HK$478.80	HK$538.85 +12.5%	12.6%	HK$698.20	HK$345.18	HK$343.00	24
Feb ’24	HK$485.60	HK$505.00 +4.0%	13.9%	HK$658.52	HK$297.90	HK$272.80	22
Jan ’24	HK$439.00	HK$469.28 +6.9%	14.2%	HK$655.67	HK$296.61	HK$332.20	23
Dec ’23	HK$421.00	HK$462.43 +9.8%	14.1%	HK$656.74	HK$297.10	HK$333.20	23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 02:35
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Yum China Holdings, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Hong Xing Pan	ABCI Securities Company Limited
Edward Lewis	Atlantic Equities LLP
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.