MGM China Holdings Limited

SHSC:2282 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$36.9b

MGM China Holdings Valuierung

Ist 2282 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2282, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2282 (HK$9.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$14.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2282 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2282 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2282 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2282. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2282 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2282's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisHK$4.50b
MarktanteilHK$36.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2282 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2282 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
1128 Wynn Macau
10.8x13.0%HK$28.9b
1928 Sands China
21x19.2%HK$172.4b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.9b
3918 NagaCorp
17.8x42.4%HK$13.0b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$36.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2282 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2282 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
2282 8.2xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2282 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2282 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2282 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2282 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2282 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$9.71
HK$14.75
+51.9%
15.9%HK$19.20HK$11.50n/a15
Dec ’25HK$9.76
HK$15.32
+57.0%
13.7%HK$19.20HK$11.90n/a15
Nov ’25HK$10.40
HK$15.90
+52.9%
10.3%HK$19.20HK$12.50n/a14
Oct ’25HK$12.40
HK$16.73
+34.9%
11.5%HK$19.20HK$12.50n/a13
Sep ’25HK$10.50
HK$16.93
+61.3%
10.4%HK$19.20HK$12.50n/a14
Aug ’25HK$11.86
HK$16.95
+42.9%
9.7%HK$18.90HK$12.50n/a14
Jul ’25HK$12.16
HK$17.55
+44.3%
11.6%HK$19.80HK$11.80n/a14
Jun ’25HK$13.90
HK$17.02
+22.4%
13.0%HK$19.80HK$11.80n/a15
May ’25HK$13.28
HK$16.06
+20.9%
12.5%HK$18.80HK$11.80n/a15
Apr ’25HK$13.08
HK$15.16
+15.9%
10.1%HK$18.00HK$11.80n/a16
Mar ’25HK$12.16
HK$14.93
+22.8%
10.6%HK$18.00HK$11.80n/a16
Feb ’25HK$10.26
HK$13.93
+35.8%
13.1%HK$18.00HK$10.20n/a15
Jan ’25HK$9.91
HK$13.76
+38.9%
13.6%HK$18.00HK$10.20n/a15
Dec ’24HK$8.64
HK$13.85
+60.3%
13.6%HK$18.00HK$10.20HK$9.7614
Nov ’24HK$9.54
HK$13.95
+46.2%
16.9%HK$18.00HK$9.80HK$10.4013
Oct ’24HK$10.24
HK$13.94
+36.2%
17.0%HK$18.00HK$9.80HK$12.4013
Sep ’24HK$9.84
HK$14.08
+43.1%
20.2%HK$19.00HK$9.40HK$10.5015
Aug ’24HK$10.44
HK$13.21
+26.6%
25.8%HK$19.00HK$5.80HK$11.8616
Jul ’24HK$9.14
HK$13.35
+46.1%
25.0%HK$19.00HK$5.80HK$12.1616
Jun ’24HK$8.33
HK$13.07
+56.9%
22.4%HK$17.96HK$5.80HK$13.9017
May ’24HK$10.66
HK$12.69
+19.0%
23.9%HK$17.96HK$5.80HK$13.2816
Apr ’24HK$9.70
HK$11.75
+21.1%
21.2%HK$14.68HK$5.80HK$13.0815
Mar ’24HK$10.22
HK$11.16
+9.1%
25.4%HK$14.68HK$4.80HK$12.1616
Feb ’24HK$10.34
HK$9.34
-9.6%
34.3%HK$13.60HK$4.60HK$10.2616
Jan ’24HK$8.60
HK$5.75
-33.1%
25.9%HK$9.65HK$3.60HK$9.9116
Dec ’23HK$5.80
HK$5.31
-8.5%
19.7%HK$7.50HK$3.60HK$8.6416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 10:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MGM China Holdings Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.