Nayuki Holdings Valuierung

Ist 2150 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2150, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2150 (HK$1.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2150 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2150 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2150 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2150. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2150 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2150's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCN¥5.11b
MarktanteilCN¥2.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2150 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2150 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
341 Café de Coral Holdings
0.5x4.4%HK$4.4b
9869 Helens International Holdings
3.1x20.9%HK$2.9b
9922 Jiumaojiu International Holdings
0.7x12.2%HK$4.4b
2217 Tam Jai International
0.4x7.2%HK$1.1b
2150 Nayuki Holdings
0.4x14.4%HK$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2150 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2150 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x9.7%US$118.26m
6811 Tai Hing Group Holdings
0.2x4.9%US$82.68m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$59.31m
6882 EGL Holdings
0.2xn/aUS$38.74m
2150 0.4xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2150 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2150 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2150 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2150 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2150 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.42
HK$1.85
+30.6%
43.8%HK$3.37HK$1.15n/a9
Nov ’25HK$1.48
HK$2.13
+44.2%
50.6%HK$4.34HK$1.17n/a10
Oct ’25HK$1.90
HK$2.28
+20.1%
45.6%HK$4.37HK$1.20n/a10
Sep ’25HK$1.45
HK$3.00
+107.2%
29.5%HK$4.37HK$1.60n/a10
Aug ’25HK$1.79
HK$3.17
+77.2%
24.1%HK$4.28HK$1.85n/a10
Jul ’25HK$2.06
HK$3.13
+52.0%
23.4%HK$4.27HK$1.84n/a11
Jun ’25HK$2.47
HK$3.40
+37.8%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
May ’25HK$2.77
HK$3.40
+22.9%
32.3%HK$6.20HK$1.85n/a12
Apr ’25HK$2.66
HK$5.54
+108.1%
30.1%HK$8.35HK$2.59n/a12
Mar ’25HK$3.13
HK$6.10
+94.9%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Feb ’25HK$2.58
HK$6.10
+136.5%
26.5%HK$8.44HK$2.91n/a12
Jan ’25HK$3.17
HK$6.23
+96.4%
23.6%HK$8.49HK$3.47n/a12
Dec ’24HK$3.43
HK$6.12
+78.4%
23.9%HK$8.47HK$3.40n/a12
Nov ’24HK$3.89
HK$6.38
+64.1%
24.8%HK$9.38HK$3.40HK$1.4813
Oct ’24HK$4.13
HK$6.90
+67.0%
18.4%HK$9.38HK$4.55HK$1.9011
Sep ’24HK$4.81
HK$7.29
+51.5%
18.1%HK$9.48HK$4.60HK$1.4511
Aug ’24HK$5.32
HK$8.87
+66.7%
16.9%HK$10.23HK$5.31HK$1.7911
Jul ’24HK$5.42
HK$9.47
+74.7%
13.5%HK$10.81HK$6.06HK$2.0610
Jun ’24HK$5.86
HK$9.87
+68.5%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.4710
May ’24HK$8.20
HK$9.87
+20.4%
13.9%HK$11.20HK$6.28HK$2.7710
Apr ’24HK$8.49
HK$7.89
-7.0%
16.9%HK$11.00HK$6.30HK$2.6610
Mar ’24HK$7.90
HK$7.40
-6.3%
12.2%HK$9.36HK$5.74HK$3.1310
Feb ’24HK$6.30
HK$7.63
+21.1%
12.6%HK$9.45HK$5.80HK$2.589
Jan ’24HK$7.53
HK$7.29
-3.1%
15.3%HK$9.16HK$4.81HK$3.179
Dec ’23HK$6.40
HK$6.81
+6.5%
13.7%HK$8.28HK$4.70HK$3.439
Nov ’23HK$4.44
HK$6.76
+52.2%
12.5%HK$8.21HK$5.15HK$3.898

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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