China New Higher Education Group Valuierung
Ist 2001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2001 (HK$1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2001 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2001 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2001 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2001's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.6x |
| Ergebnis | CN¥744.77m |
| Marktanteil | CN¥2.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
1890 China Kepei Education Group | 3.4x | 5.2% | HK$2.8b |
1769 Scholar Education Group | 21.5x | n/a | HK$2.9b |
3978 China Beststudy Education Group | 18.7x | 42.3% | HK$2.5b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9.1x | n/a | HK$2.5b |
2001 China New Higher Education Group | 3.6x | 8.0% | HK$2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2001 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
8341 Aeso Holding | 1.5x | n/a | US$1.54m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Services (6.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2001 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.6x |
| Faires PE Verhältnis | 9.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2001 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$1.87 | HK$4.29 +129.7% | 21.7% | HK$5.26 | HK$2.78 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$1.78 | HK$4.20 +135.9% | 23.0% | HK$5.43 | HK$2.86 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.01 | HK$4.20 +108.9% | 23.0% | HK$5.43 | HK$2.86 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.51 | HK$4.08 +170.4% | 22.7% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.98 | HK$4.08 +106.2% | 22.7% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$2.02 | HK$3.98 +96.9% | 23.2% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$2.28 | HK$3.94 +72.9% | 22.8% | HK$5.30 | HK$2.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.35 | HK$3.93 +67.3% | 23.0% | HK$5.30 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.28 | HK$3.91 +71.7% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$2.60 | HK$3.91 +50.6% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.00 | HK$3.91 +95.7% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$2.13 | HK$4.01 +88.1% | 19.7% | HK$5.30 | HK$2.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$2.05 | HK$4.05 +97.7% | 18.7% | HK$5.40 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$4.33 +117.3% | 18.4% | HK$5.40 | HK$3.05 | HK$1.78 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.15 | HK$4.33 +101.2% | 18.4% | HK$5.40 | HK$3.05 | HK$2.01 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.49 | HK$4.32 +73.5% | 17.7% | HK$5.43 | HK$3.07 | HK$1.51 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.61 | HK$4.31 +65.3% | 17.5% | HK$5.47 | HK$3.09 | HK$1.98 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.33 | HK$4.33 +85.7% | 17.8% | HK$5.52 | HK$3.12 | HK$2.02 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.43 | HK$4.35 +79.0% | 18.0% | HK$5.56 | HK$3.14 | HK$2.28 | 9 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$4.45 +63.6% | 18.4% | HK$5.71 | HK$3.21 | HK$2.35 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.54 | HK$4.30 +69.3% | 13.6% | HK$5.45 | HK$3.26 | HK$2.28 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.13 | HK$4.39 +40.3% | 13.8% | HK$5.46 | HK$3.27 | HK$2.60 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.09 | HK$4.39 +7.3% | 13.8% | HK$5.46 | HK$3.27 | HK$2.00 | 9 |
| Jan ’24 | HK$3.84 | HK$4.14 +7.7% | 14.7% | HK$5.34 | HK$3.20 | HK$2.13 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.17 +66.7% | 19.0% | HK$5.31 | HK$3.20 | HK$2.05 | 5 |
| Nov ’23 | HK$1.85 | HK$3.99 +115.5% | 19.7% | HK$5.23 | HK$2.90 | HK$1.99 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.