Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Valuierung
Ist 2411 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2411, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2411 (HK$2.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2411 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2411 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2411's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥3.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2411 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.7x | ||
2360 Best Mart 360 Holdings | 7.7x | n/a | HK$1.8b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 43.8x | n/a | HK$11.0b |
831 Convenience Retail Asia | 8.2x | n/a | HK$474.2m |
1797 East Buy Holding | 19.1x | 18.1% | HK$13.2b |
2411 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) | 10.1x | 7.5% | HK$3.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2411 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2411 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2411 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Consumer Retailing (16.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2411 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | 11.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2411 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$2.44 | HK$3.97 +62.6% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.14 | HK$3.97 +26.4% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.20 | HK$3.97 +24.0% | 11.3% | HK$4.50 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.28 | HK$6.34 +93.4% | 22.5% | HK$7.68 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$2.68 | HK$7.12 +165.8% | 6.4% | HK$7.72 | HK$6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$7.21 +147.6% | 6.6% | HK$7.77 | HK$6.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.8% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.11 | HK$7.30 +19.4% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.94 | HK$7.30 +22.9% | 3.4% | HK$7.59 | HK$6.90 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.56 | HK$7.35 +32.2% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$7.35 0% | 3.5% | HK$7.66 | HK$6.96 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$7.30 0% | 2.7% | HK$7.52 | HK$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | HK$7.29 0% | 2.7% | HK$7.51 | HK$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.14 | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.20 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | HK$7.57 0% | 3.5% | HK$7.92 | HK$7.28 | HK$3.28 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.