Alibaba Health Information Technology Limited

SHSC:241 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$56.4b

Alibaba Health Information Technology Valuierung

Ist 241 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 241, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 241 (HK$3.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 241 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 241 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 241 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 241. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 241 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 241's PE?
PE-Verhältnis43.9x
ErgebnisCN¥1.21b
MarktanteilCN¥53.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 241 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 241 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
6618 JD Health International
33.7x15.5%HK$93.7b
RADL3 Raia Drogasil
34.9x20.4%R$38.8b
3088 MatsukiyoCocokara
17.3x5.0%JP¥889.5b
2517 Guoquan Food (Shanghai)
21.3xn/aHK$4.9b
241 Alibaba Health Information Technology
43.9x21.5%HK$56.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 241 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 241 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
241 43.9xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies34PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 241 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem Hong Kong Consumer Retailing Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 241 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

241 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.9x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 241 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 241 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.51
HK$4.77
+35.8%
26.1%HK$9.15HK$3.40n/a17
Dec ’25HK$3.65
HK$4.80
+31.5%
26.2%HK$9.22HK$3.39n/a17
Nov ’25HK$3.89
HK$4.94
+27.0%
28.3%HK$9.35HK$3.29n/a17
Oct ’25HK$5.35
HK$4.93
-7.8%
29.4%HK$9.50HK$3.34n/a16
Sep ’25HK$3.01
HK$4.96
+64.7%
29.9%HK$9.63HK$3.30n/a16
Aug ’25HK$3.26
HK$4.99
+52.9%
29.0%HK$9.48HK$3.59n/a15
Jul ’25HK$3.13
HK$5.25
+67.9%
28.9%HK$9.47HK$3.59n/a19
Jun ’25HK$3.28
HK$5.35
+63.2%
28.3%HK$9.52HK$3.61n/a19
May ’25HK$2.96
HK$5.48
+85.3%
27.6%HK$9.60HK$3.99n/a19
Apr ’25HK$3.18
HK$5.97
+87.9%
21.6%HK$9.62HK$4.00n/a20
Mar ’25HK$3.46
HK$6.21
+79.6%
18.0%HK$9.67HK$4.68n/a20
Feb ’25HK$2.93
HK$6.23
+112.5%
17.7%HK$9.73HK$4.71n/a21
Jan ’25HK$4.24
HK$6.23
+46.9%
17.7%HK$9.73HK$4.71n/a21
Dec ’24HK$4.37
HK$6.61
+51.2%
30.3%HK$14.28HK$4.70HK$3.6522
Nov ’24HK$4.61
HK$6.53
+41.6%
30.8%HK$13.95HK$4.59HK$3.8920
Oct ’24HK$4.88
HK$6.77
+38.7%
29.7%HK$13.99HK$4.60HK$5.3521
Sep ’24HK$4.63
HK$6.40
+38.2%
18.6%HK$9.23HK$4.61HK$3.0120
Aug ’24HK$5.58
HK$6.69
+19.9%
18.5%HK$9.36HK$4.64HK$3.2622
Jul ’24HK$4.71
HK$6.69
+42.0%
18.3%HK$9.27HK$4.60HK$3.1321
Jun ’24HK$4.63
HK$7.25
+56.7%
28.3%HK$14.00HK$4.58HK$3.2819
May ’24HK$5.61
HK$8.02
+43.0%
30.1%HK$14.40HK$5.16HK$2.9619
Apr ’24HK$5.68
HK$8.05
+41.8%
31.0%HK$14.52HK$5.20HK$3.1819
Mar ’24HK$6.05
HK$8.02
+32.6%
32.9%HK$14.53HK$4.17HK$3.4619
Feb ’24HK$7.05
HK$8.29
+17.5%
32.1%HK$14.69HK$4.22HK$2.9318
Jan ’24HK$6.65
HK$7.66
+15.2%
33.7%HK$14.17HK$4.07HK$4.2420
Dec ’23HK$6.61
HK$7.04
+6.5%
35.9%HK$14.04HK$3.91HK$4.3719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 06:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alibaba Health Information Technology Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research