Chervon Holdings Valuierung

Ist 2285 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2285, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2285 (HK$15.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2285 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2285 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2285 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2285. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2285 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2285's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.7x
Vertrieb	US$1.45b
Marktanteil	US$1.04b

2285's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	33.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2285 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2285 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
2148 Vesync	0.9x	11.0%	HK$4.0b
1691 JS Global Lifestyle	0.4x	6.2%	HK$5.0b
1692 Town Ray Holdings	1.5x	n/a	HK$937.0m
229 Raymond Industrial	0.4x	n/a	HK$456.2m
2285 Chervon Holdings	0.7x	16.2%	HK$8.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2285 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2285 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Durables?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
751 Skyworth Group	0.09x	n/a	US$810.98m
2127 Huisen Shares Group	0.03x	n/a	US$13.72m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2285 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Hong Kong Consumer Durables Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2285 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2285 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.7x
Faires PS Verhältnis	0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2285 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2285 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$15.80	HK$28.93 +83.1%	13.9%	HK$34.07	HK$21.16	n/a	7
Nov ’25	HK$20.05	HK$28.24 +40.8%	14.5%	HK$34.01	HK$21.12	n/a	8
Oct ’25	HK$22.90	HK$27.91 +21.9%	15.7%	HK$34.76	HK$21.15	n/a	9
Sep ’25	HK$19.30	HK$27.87 +44.4%	15.3%	HK$34.05	HK$21.19	n/a	9
Aug ’25	HK$17.78	HK$27.42 +54.2%	15.3%	HK$34.08	HK$21.49	n/a	8
Jul ’25	HK$18.20	HK$27.02 +48.5%	14.2%	HK$34.09	HK$22.42	n/a	8
Jun ’25	HK$24.00	HK$27.02 +12.6%	14.2%	HK$34.10	HK$22.43	n/a	8
May ’25	HK$19.12	HK$23.82 +24.6%	24.9%	HK$31.97	HK$9.01	n/a	9
Apr ’25	HK$19.66	HK$26.62 +35.4%	36.6%	HK$46.53	HK$9.00	n/a	9
Mar ’25	HK$14.42	HK$27.49 +90.6%	37.2%	HK$46.67	HK$9.00	n/a	9
Feb ’25	HK$16.52	HK$29.80 +80.4%	26.3%	HK$46.63	HK$17.61	n/a	9
Jan ’25	HK$23.85	HK$29.75 +24.7%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Dec ’24	HK$18.10	HK$29.75 +64.4%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Nov ’24	HK$18.36	HK$36.58 +99.2%	13.9%	HK$46.64	HK$29.02	HK$20.05	9
Oct ’24	HK$23.45	HK$38.07 +62.3%	17.3%	HK$51.62	HK$29.00	HK$22.90	10
Sep ’24	HK$25.90	HK$39.80 +53.7%	16.3%	HK$51.78	HK$29.09	HK$19.30	8
Aug ’24	HK$28.70	HK$44.92 +56.5%	12.8%	HK$51.68	HK$34.25	HK$17.78	7
Jul ’24	HK$31.00	HK$44.23 +42.7%	15.4%	HK$51.92	HK$34.02	HK$18.20	7
Jun ’24	HK$33.05	HK$49.56 +50.0%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$24.00	8
May ’24	HK$39.80	HK$49.56 +24.5%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.12	8
Apr ’24	HK$40.90	HK$49.56 +21.2%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.66	8
Mar ’24	HK$41.45	HK$49.13 +18.5%	8.9%	HK$55.01	HK$43.44	HK$14.42	7
Feb ’24	HK$41.00	HK$47.59 +16.1%	9.4%	HK$54.85	HK$42.88	HK$16.52	7
Jan ’24	HK$43.05	HK$46.73 +8.6%	14.5%	HK$54.81	HK$35.36	HK$23.85	7
Dec ’23	HK$42.50	HK$47.12 +10.9%	15.2%	HK$54.72	HK$35.38	HK$18.10	6
Nov ’23	HK$27.55	HK$50.59 +83.6%	9.7%	HK$55.00	HK$43.00	HK$18.36	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.