Stella International Holdings Valuierung
Ist 1836 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1836, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1836 (HK$13.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1836 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1836 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1836 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1836's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.1x |
| Ergebnis | US$177.30m |
| Marktanteil | US$1.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1836 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
1368 Xtep International Holdings | 10.9x | 13.4% | HK$13.1b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.6b |
1028 C.banner International Holdings | 14x | n/a | HK$471.5m |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 20.9x | n/a | HK$423.2m |
1836 Stella International Holdings | 8.1x | 6.7% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1836 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1836 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1836 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1836 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1836 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$13.68 | HK$16.93 +23.8% | 16.1% | HK$19.57 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$14.36 | HK$16.91 +17.7% | 16.1% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$14.68 | HK$16.56 +12.8% | 17.2% | HK$19.54 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | HK$16.62 0% | 17.3% | HK$19.62 | HK$11.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | HK$16.46 0% | 16.5% | HK$19.61 | HK$11.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | HK$16.90 0% | 12.3% | HK$19.60 | HK$13.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | HK$16.67 0% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | HK$16.71 0% | 11.1% | HK$19.50 | HK$13.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | HK$15.34 0% | 10.9% | HK$18.01 | HK$13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | HK$13.05 0% | 8.8% | HK$14.40 | HK$11.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | HK$13.03 0% | 8.8% | HK$14.39 | HK$11.69 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | HK$11.93 0% | 10.9% | HK$14.09 | HK$9.97 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | HK$11.91 0% | 10.8% | HK$14.04 | HK$9.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | HK$11.62 0% | 13.1% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.36 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | HK$11.74 0% | 11.5% | HK$14.09 | HK$9.79 | HK$14.68 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$11.76 0% | 11.5% | HK$14.11 | HK$9.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.79 0% | 7.0% | HK$13.34 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | HK$11.60 0% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.97 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | HK$11.60 0% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.98 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | HK$11.62 0% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | HK$11.61 0% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | HK$12.67 0% | 14.9% | HK$16.28 | HK$10.59 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | HK$12.50 0% | 15.9% | HK$16.20 | HK$10.20 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | HK$12.47 0% | 15.8% | HK$16.06 | HK$10.16 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | HK$12.52 0% | 15.9% | HK$16.14 | HK$10.20 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | HK$12.63 0% | 15.2% | HK$16.20 | HK$10.50 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.