Jimu Group Valuierung

Ist 8187 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8187, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8187 (HK$1.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8187 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8187 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8187 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8187. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8187 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8187's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.7x
VertriebHK$20.61m
MarktanteilHK$241.18m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8187 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8187 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
738 Le Saunda Holdings
0.5xn/aHK$190.6m
1170 Kingmaker Footwear Holdings
0.6xn/aHK$423.2m
1028 C.banner International Holdings
0.3xn/aHK$471.5m
676 Pegasus International Holdings
12.4xn/aHK$599.1m
8187 Jimu Group
11.7xn/aHK$241.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8187 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8187 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2678 Texhong International Group
0.1x6.2%US$450.47m
3322 Win Hanverky Holdings
0.07xn/aUS$28.54m
311 Luen Thai Holdings
0.04xn/aUS$25.24m
417 Tse Sui Luen Jewellery (International)
0.08xn/aUS$21.77m
8187 11.7xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8187 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.7x) mit dem Hong Kong Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8187 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8187 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 8187 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken