Tristate Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 458, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

458 (HK$2.51) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$1.11) gehandelt.

Ist 458 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 458, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 458 (HK$2.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 458 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 458 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 458 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 458. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 458 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 458's PE?
PE-Verhältnis	4.3x
Ergebnis	HK$159.59m
Marktanteil	HK$684.23m

458's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	1.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 458 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 458 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.6x
3389 Hengdeli Holdings	15.4x	n/a	HK$554.9m
1731 Prosperous Industrial (Holdings)	4.8x	n/a	HK$907.2m
1346 Lever Style	4.9x	26.5%	HK$526.9m
1023 Sitoy Group Holdings	5.3x	n/a	HK$600.1m
458 Tristate Holdings	4.3x	n/a	HK$684.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 458 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 458 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 458 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 458 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

458 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 458 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.