Mainland Headwear Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1100 (HK$1.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$1.83) gehandelt.

Ist 1100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1100 (HK$1.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1100 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1100 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1100's PE?
PE-Verhältnis	7.8x
Ergebnis	HK$88.14m
Marktanteil	HK$686.66m

1100's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.9x
1856 Ernest Borel Holdings	52.6x	n/a	HK$644.9m
1425 Justin Allen Holdings	4.4x	n/a	HK$787.5m
2298 Cosmo Lady (China) Holdings	5.1x	-7.1%	HK$538.3m
1023 Sitoy Group Holdings	5.3x	n/a	HK$543.0m
1100 Mainland Headwear Holdings	7.8x	n/a	HK$686.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1100 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1100 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1100 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1100 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.