Samsonite International Valuierung

Ist 1910 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1910, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1910 (HK$18.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$51.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1910 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1910 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

1910's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1910 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1910 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
2331 Li Ning
13.1x10.0%HK$42.9b
3998 Bosideng International Holdings
14.9x12.6%HK$49.7b
6181 Laopu Gold
40.9x33.6%HK$35.8b
1361 361 Degrees International
7.4x13.0%HK$8.4b
1910 Samsonite International
7.7x2.5%HK$25.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1910 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1910 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1910 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1910 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1910 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1910 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1910 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$18.08
HK$27.98
+54.8%
13.8%HK$37.04HK$19.70n/a15
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.4%
13.6%HK$37.09HK$19.69n/a14
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.1%
12.3%HK$37.13HK$21.99n/a14
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.6%
12.1%HK$43.30HK$27.00n/a15
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.8%
11.7%HK$43.90HK$27.00n/a15
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.1%
11.9%HK$43.90HK$27.01n/a15
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.4%
11.5%HK$45.01HK$27.04n/a15
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.3%
11.4%HK$45.00HK$27.00n/a15
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.9%
12.4%HK$45.00HK$27.02n/a16
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.2%
12.5%HK$45.01HK$27.02n/a16
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.0%
12.9%HK$46.57HK$27.00n/a16
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.8%
13.0%HK$46.58HK$27.01n/a16
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.3%
10.4%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
Oct ’24HK$26.90
HK$34.40
+27.9%
10.7%HK$43.99HK$26.96HK$21.4016
Sep ’24HK$26.25
HK$34.33
+30.8%
10.9%HK$44.09HK$27.06HK$19.8415
Aug ’24HK$22.80
HK$32.18
+41.2%
10.8%HK$40.99HK$25.86HK$22.1015
Jul ’24HK$22.10
HK$31.70
+43.4%
11.7%HK$41.01HK$25.99HK$23.3014
Jun ’24HK$19.70
HK$31.90
+62.0%
11.9%HK$40.99HK$25.98HK$24.8014
May ’24HK$24.75
HK$30.26
+22.3%
10.5%HK$37.00HK$26.00HK$27.8013
Apr ’24HK$24.25
HK$29.86
+23.1%
11.0%HK$37.00HK$26.00HK$29.6013
Mar ’24HK$22.60
HK$26.90
+19.0%
15.0%HK$36.60HK$17.60HK$28.2014
Feb ’24HK$23.10
HK$26.62
+15.2%
14.9%HK$36.50HK$17.55HK$22.9014
Jan ’24HK$20.55
HK$25.71
+25.1%
16.1%HK$36.81HK$17.48HK$25.7514
Dec ’23HK$21.25
HK$25.59
+20.4%
16.3%HK$36.75HK$17.52HK$23.0514
Nov ’23HK$17.40
HK$24.25
+39.4%
14.0%HK$33.00HK$17.60HK$23.8012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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