KPM Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 8027, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

8027 (HK$0.16) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$7.88) gehandelt.

Ist 8027 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8027, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8027 (HK$0.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8027 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8027 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8027 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8027. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8027 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8027's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.5x
Vertrieb	S$12.49m
Marktanteil	S$6.32m

8027's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-122.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8027 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8027 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.1x
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$37.7m
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$26.0m
8201 PPS International (Holdings)	0.06x	n/a	HK$30.8m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	HK$73.3m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8027 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8027 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Commercial Services?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$127.86m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$11.10m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.08x	n/a	US$5.63m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8027 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem Hong Kong Commercial Services Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8027 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8027 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.5x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 8027 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.