Daido Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 544, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

544 (HK$0.13) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$2.01) gehandelt.

Ist 544 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 544, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 544 (HK$0.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 544 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 544 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 544 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 544. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 544 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 544's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.1x
Vertrieb	HK$261.23m
Marktanteil	HK$37.71m

544's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	-8.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 544 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 544 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.2x
8201 PPS International (Holdings)	0.06x	n/a	HK$30.8m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$26.0m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	HK$73.3m
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$37.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 544 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 544 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Commercial Services?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$127.86m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$11.10m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.08x	n/a	US$5.63m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 544 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Commercial Services (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 544 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

544 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 544 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.