Wie ist das Verhältnis von 631 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

631 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 631 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

631 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 631 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

631 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von 631, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

631 (HK$4.41) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$4.04) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

631 Aktienübersicht

631 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.6x) liegt unter dem Hong Kong Markt (9.9x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.6% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 56.4%

Risikoanalyse

Dividende von 4.13% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Wettbewerber

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)

SEHK:317

HK$25.9b

Zhuzhou CRRC Times Electric

SEHK:3898

HK$58.1b

Lonking Holdings

SEHK:3339

HK$6.2b

Sinotruk (Hong Kong)

SEHK:3808

HK$61.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sany Heavy Equipment International Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$4.41
52-Wochen-Hoch	HK$7.28
52-Wochen-Tief	HK$3.80
Beta	0.42
1 Monat Veränderung	-9.26%
3 Monate Veränderung	-31.94%
1 Jahr Veränderung	-37.89%
3 Jahre Veränderung	-39.92%
5 Jahre Veränderung	-5.97%
Veränderung seit IPO	60.95%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	631	HK Machinery	HK Markt
7D	-3.5%	-4.0%	-2.1%
1Y	-37.9%	4.0%	16.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 631 unter dem Niveau der Branche Hong Kong Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4% erzielte.

Rendite vs. Markt: 631 hinter dem Markt Hong Kong zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is 631's price volatile compared to industry and market?
631 volatility
631 Average Weekly Movement	5.1%
Machinery Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in HK Market	15.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.6%

Stabiler Aktienkurs: 631 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Hong Kong -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 631Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	8,642	Jian Qi	www.sanyhe.com

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited produziert und vertreibt Bergbau- und Logistikausrüstungen, Roboter- und intelligente Bergbauprodukte, Erdöl- und neue Energieproduktionsanlagen sowie Ersatzteile. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbauausrüstungen, Logistikausrüstungen, Öl- und Gasausrüstungen und Ausrüstungen für aufstrebende Industrien. Das Unternehmen bietet Bergbauausrüstungen wie Kohle- und Nicht-Kohle-Bergbaumaschinen, Bergbau-Transportausrüstungen und Ersatzteile sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen; verschiedene intelligente Bagger, Bergbaumaschinen, intelligente Walzenlader und elektrische und intelligente unbemannte Großraumfahrzeuge; intelligente Bergbauprodukte wie automatischer integrierter Bergbau, unbemanntes Fahren und intelligente Minen; und Robotik mit Robotersystemintegration, mobilen Robotern und elektrischen Gabelstaplern.

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sany Heavy Equipment International Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
631 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$14.17b
Gewinn(TTM)	HK$1.64b
Umsatz(TTM)	HK$21.63b

8.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 631 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
631 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CN¥20.35b
Kosten der Einnahmen	CN¥15.30b
Bruttogewinn	CN¥5.05b
Sonstige Ausgaben	CN¥3.51b
Umsatz	CN¥1.55b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.48
Bruttomarge	24.83%
Nettogewinnspanne	7.60%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	83.6%

Wie hat sich 631 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%

Aktuelle Dividendenrendite

31%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/05 11:28
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/03 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Victoria Li	Barclays
Tingting Li	BNP Paribas Securities (Asia)
Rong Li	CCB International Securities Limited

631 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Wettbewerber

SEHK:317

HK$25.9b

SEHK:3898

HK$58.1b

SEHK:3339

HK$6.2b

SEHK:3808

HK$61.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 26% overvalued after recent price rise

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Appoints Yang Shuyong as an Independent Non-Executive Director, and Member of Each of the Audit Committee and Remuneration Committee

Second quarter 2024 earnings released

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 26% overvalued after recent price rise

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Appoints Yang Shuyong as an Independent Non-Executive Director, and Member of Each of the Audit Committee and Remuneration Committee

Second quarter 2024 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued after recent price rise

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.19 per share

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Q1, 2024 Results on May 16, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.61 (vs CN¥0.53 in FY 2022)

Non-Executive Director recently bought HK$11m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dividend of HK$0.19 announced

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.58 (vs CN¥0.53 in FY 2022)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 26 June 2024

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Third quarter 2023 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2023 Results on Oct 31, 2023

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.38 (vs CN¥0.15 in 2Q 2022)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Non-Executive Director recently bought HK$8.0m worth of stock

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$3.8m worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.19 per share at 1.7% yield

Executive Director recently sold HK$4.6m worth of stock

First quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.53 (vs CN¥0.40 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Nine Months, 2022 Results on Oct 31, 2022

Second quarter 2022 earnings released

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 31, 2022

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$275k worth of stock

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$1.2m worth of stock

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited to Report Q1, 2022 Results on May 18, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.40 (vs CN¥0.34 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.40 (vs CN¥0.34 in FY 2020)

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$1.2m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.09

Vice Chairman of the Board & CEO recently sold HK$2.2m worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.15 (vs CN¥0.12 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week