China Communications Services Valuierung
Ist 552 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 552, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 552 (HK$3.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 552 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 552 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 552 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 552's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | CN¥3.67b |
| Marktanteil | CN¥25.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.03x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 552 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.7x | ||
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.7x | 12.2% | HK$24.5b |
586 China Conch Venture Holdings | 5.9x | 16.4% | HK$11.6b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.5x | 15.5% | HK$67.8b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.7x | 12.3% | HK$56.0b |
552 China Communications Services | 7x | 6.0% | HK$27.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 552 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 552 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 2x | n/a | US$27.14m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.05m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 552 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 552 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | 6.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 552 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.99 | HK$4.82 +20.7% | 14.4% | HK$6.41 | HK$4.29 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.18 | HK$4.80 +14.8% | 17.8% | HK$6.55 | HK$3.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$4.21 | HK$4.80 +14.0% | 17.8% | HK$6.55 | HK$3.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$3.99 | HK$4.79 +20.1% | 17.6% | HK$6.53 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$4.68 +13.9% | 16.6% | HK$6.28 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.21 | HK$4.61 +9.6% | 16.0% | HK$6.27 | HK$3.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$3.77 | HK$4.61 +22.4% | 16.0% | HK$6.27 | HK$3.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$4.61 +23.0% | 16.3% | HK$6.30 | HK$3.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.65 | HK$4.61 +26.3% | 15.4% | HK$6.31 | HK$3.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.39 | HK$4.50 +32.7% | 11.2% | HK$5.30 | HK$3.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.20 | HK$4.57 +42.7% | 11.1% | HK$5.32 | HK$3.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.24 | HK$4.62 +42.5% | 12.6% | HK$5.78 | HK$3.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.29 | HK$4.53 +37.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$3.22 | HK$4.53 +40.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | HK$4.18 | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.29 | HK$4.53 +37.7% | 12.4% | HK$5.66 | HK$3.48 | HK$4.21 | 10 |
| Sep ’24 | HK$3.53 | HK$4.54 +28.7% | 12.4% | HK$5.68 | HK$3.50 | HK$3.99 | 10 |
| Aug ’24 | HK$3.66 | HK$4.49 +22.7% | 13.6% | HK$5.77 | HK$3.48 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.86 | HK$4.54 +17.7% | 16.4% | HK$5.90 | HK$3.32 | HK$4.21 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$4.65 +22.5% | 16.0% | HK$6.19 | HK$3.48 | HK$3.77 | 11 |
| May ’24 | HK$4.29 | HK$4.65 +8.5% | 16.0% | HK$6.19 | HK$3.48 | HK$3.75 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.86 | HK$4.70 +21.7% | 15.9% | HK$6.24 | HK$3.51 | HK$3.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$3.37 | HK$4.49 +33.3% | 16.0% | HK$6.17 | HK$3.36 | HK$3.39 | 12 |
| Feb ’24 | HK$3.04 | HK$4.58 +50.6% | 16.2% | HK$6.30 | HK$3.43 | HK$3.20 | 12 |
| Jan ’24 | HK$2.85 | HK$4.48 +57.4% | 15.3% | HK$6.13 | HK$3.34 | HK$3.24 | 12 |
| Dec ’23 | HK$2.67 | HK$4.34 +62.4% | 14.2% | HK$5.69 | HK$3.24 | HK$3.29 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.27 | HK$4.38 +92.8% | 14.2% | HK$5.79 | HK$3.30 | HK$3.22 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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