SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

SZSC:2386 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$24.5b

SINOPEC Engineering (Group) Valuierung

Ist 2386 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2386, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2386 (HK$5.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$16.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2386 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2386 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2386 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2386. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2386 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2386's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisCN¥2.34b
MarktanteilCN¥22.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2386 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2386 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
552 China Communications Services
7x6.0%HK$27.6b
586 China Conch Venture Holdings
5.9x16.4%HK$11.6b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.5x15.5%HK$67.8b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$56.0b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.7x12.2%HK$24.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2386 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2386 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
385 Chinney Alliance Group
2xn/aUS$27.14m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2386 9.7xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2386 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2386 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2386 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2386 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2386 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.57
HK$6.64
+19.2%
6.3%HK$7.28HK$6.12n/a7
Nov ’25HK$5.54
HK$6.62
+19.5%
6.3%HK$7.26HK$6.10n/a7
Oct ’25HK$5.38
HK$6.62
+23.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Sep ’25n/a
HK$6.62
0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Aug ’25n/a
HK$5.94
0%
12.0%HK$7.05HK$5.11n/a7
Jul ’25n/a
HK$5.89
0%
12.1%HK$7.00HK$5.08n/a7
Jun ’25n/a
HK$5.72
0%
10.5%HK$6.79HK$5.08n/a6
May ’25n/a
HK$5.21
0%
6.2%HK$5.60HK$4.68n/a5
Apr ’25n/a
HK$5.14
0%
5.0%HK$5.50HK$4.70n/a5
Mar ’25n/a
HK$5.01
0%
6.6%HK$5.35HK$4.50n/a5
Feb ’25n/a
HK$4.77
0%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Jan ’25n/a
HK$4.77
0%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Dec ’24n/a
HK$4.63
0%
12.2%HK$5.38HK$3.80n/a4
Nov ’24n/a
HK$4.53
0%
11.2%HK$5.21HK$3.78HK$5.544
Oct ’24n/a
HK$4.88
0%
17.3%HK$6.30HK$3.78HK$5.385
Sep ’24n/a
HK$4.74
0%
17.9%HK$6.32HK$3.79n/a6
Aug ’24n/a
HK$4.74
0%
18.6%HK$6.39HK$3.80n/a6
Jul ’24n/a
HK$4.84
0%
20.0%HK$6.71HK$3.80n/a6
Jun ’24n/a
HK$4.84
0%
20.0%HK$6.71HK$3.80n/a6
May ’24n/a
HK$4.84
0%
20.0%HK$6.71HK$3.80n/a6
Apr ’24n/a
HK$4.84
0%
20.0%HK$6.71HK$3.80n/a6
Mar ’24n/a
HK$5.53
0%
21.9%HK$7.38HK$3.87n/a6
Feb ’24n/a
HK$5.53
0%
21.9%HK$7.38HK$3.87n/a6
Jan ’24n/a
HK$5.37
0%
22.2%HK$7.13HK$3.74n/a6
Dec ’23n/a
HK$5.24
0%
22.4%HK$7.00HK$3.67n/a6
Nov ’23n/a
HK$5.19
0%
21.5%HK$6.64HK$3.56n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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