China Communications Construction (SZSC:1800) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1800 (HK$5.05) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$3.55) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1800, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1800 (HK$5.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1800 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1800 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1800 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1800. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1800 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1800's PE?
PE-Verhältnis	3.4x
Ergebnis	CN¥22.39b
Marktanteil	CN¥144.01b

1800's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	16.2x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1800 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1800 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.8x
3996 China Energy Engineering	4.5x	n/a	HK$90.4b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.8x	15.5%	HK$68.4b
3311 China State Construction International Holdings	5.8x	12.3%	HK$57.1b
552 China Communications Services	7.1x	6.0%	HK$28.0b
1800 China Communications Construction	3.4x	10.0%	HK$154.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1800 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1800 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Construction?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
385 Chinney Alliance Group	1.9x	n/a	US$26.75m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings	1.8x	n/a	US$9.25m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.24m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1800 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Construction (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1800 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1800 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.4x
Faires PE Verhältnis	9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1800 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1800 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.05	HK$6.55 +29.7%	16.3%	HK$7.71	HK$5.13	n/a	3
Nov ’25	HK$5.42	HK$6.73 +24.2%	16.5%	HK$7.79	HK$5.18	n/a	4
Oct ’25	HK$4.93	HK$6.35 +28.8%	15.1%	HK$7.83	HK$5.30	n/a	5
Sep ’25	HK$4.74	HK$6.18 +30.3%	14.3%	HK$7.82	HK$5.10	n/a	7
Aug ’25	HK$4.61	HK$6.08 +31.8%	14.3%	HK$7.65	HK$5.08	n/a	7
Jul ’25	HK$4.65	HK$6.11 +31.4%	14.1%	HK$7.66	HK$5.09	n/a	7
Jun ’25	HK$4.70	HK$5.90 +25.4%	21.1%	HK$7.67	HK$3.83	n/a	6
May ’25	HK$4.24	HK$5.71 +34.6%	22.9%	HK$7.69	HK$3.84	n/a	7
Apr ’25	HK$3.69	HK$5.58 +51.3%	18.5%	HK$7.01	HK$3.85	n/a	8
Mar ’25	HK$3.75	HK$5.24 +39.6%	19.6%	HK$6.49	HK$3.30	n/a	10
Feb ’25	HK$3.50	HK$5.35 +52.9%	21.0%	HK$6.76	HK$3.30	n/a	10
Jan ’25	HK$3.48	HK$5.56 +59.8%	19.0%	HK$6.91	HK$3.36	n/a	10
Dec ’24	HK$3.48	HK$5.53 +58.9%	18.1%	HK$6.80	HK$3.31	n/a	11
Nov ’24	HK$3.47	HK$5.70 +64.4%	22.3%	HK$8.25	HK$3.29	HK$5.42	11
Oct ’24	HK$3.77	HK$5.85 +55.1%	19.6%	HK$8.28	HK$3.30	HK$4.93	11
Sep ’24	HK$3.68	HK$6.04 +64.0%	22.3%	HK$8.20	HK$3.22	HK$4.74	11
Aug ’24	HK$4.54	HK$6.21 +36.7%	22.1%	HK$7.84	HK$3.22	HK$4.61	10
Jul ’24	HK$4.28	HK$6.18 +44.5%	22.5%	HK$7.85	HK$3.22	HK$4.65	10
Jun ’24	HK$4.61	HK$6.30 +36.8%	23.5%	HK$8.06	HK$3.14	HK$4.70	10
May ’24	HK$5.23	HK$5.76 +10.1%	22.4%	HK$8.25	HK$3.22	HK$4.24	11
Apr ’24	HK$4.67	HK$5.49 +17.5%	23.4%	HK$8.30	HK$3.24	HK$3.69	11
Mar ’24	HK$4.04	HK$5.11 +26.4%	23.4%	HK$8.00	HK$3.21	HK$3.75	10
Feb ’24	HK$4.04	HK$5.35 +32.5%	22.6%	HK$8.31	HK$3.59	HK$3.50	10
Jan ’24	HK$3.75	HK$5.24 +39.8%	22.7%	HK$8.10	HK$3.50	HK$3.48	10
Dec ’23	HK$3.75	HK$5.16 +37.7%	21.3%	HK$7.89	HK$3.39	HK$3.48	12
Nov ’23	HK$3.14	HK$5.21 +65.8%	21.5%	HK$7.70	HK$3.31	HK$3.47	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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