Triumph New Energy Valuierung
Ist 1108 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1108, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1108 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1108 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1108 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1108 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1108's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | CN¥5.56b |
| Marktanteil | CN¥5.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 45x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1108 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
830 China State Construction Development Holdings | 0.5x | 17.2% | HK$4.1b |
2128 China Lesso Group Holdings | 0.3x | 4.1% | HK$10.7b |
3300 China Glass Holdings | 0.1x | n/a | HK$863.0m |
868 Xinyi Glass Holdings | 1.4x | 2.4% | HK$34.6b |
1108 Triumph New Energy | 0.4x | 28.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1108 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1108 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?
| 16 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 16 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1108 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Building (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1108 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1108 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.90 | HK$6.66 +70.9% | 13.7% | HK$7.58 | HK$5.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.34 | HK$7.44 +71.5% | 16.9% | HK$8.88 | HK$5.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.54 | HK$7.10 +56.4% | 26.5% | HK$9.01 | HK$4.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.95 | HK$7.12 +80.2% | 26.8% | HK$8.94 | HK$4.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.14 | HK$6.96 +68.1% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.34 | HK$6.96 +60.4% | 23.1% | HK$8.74 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$5.00 | HK$7.35 +47.0% | 14.3% | HK$8.78 | HK$5.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.41 +38.2% | 13.4% | HK$8.80 | HK$6.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.53 | HK$6.81 +23.1% | 25.9% | HK$8.80 | HK$4.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$5.29 | HK$4.93 -6.8% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.09 | HK$4.93 +20.6% | 13.5% | HK$5.73 | HK$4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.25 | HK$8.63 +103.0% | 73.9% | HK$19.62 | HK$4.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.06 | HK$8.94 +120.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.90 | HK$8.94 +129.2% | 65.4% | HK$19.02 | HK$4.85 | HK$4.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.08 | HK$10.37 +104.2% | 49.0% | HK$19.09 | HK$6.30 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.25 | HK$11.20 +113.4% | 41.6% | HK$19.22 | HK$7.95 | HK$3.95 | 4 |
| Aug ’24 | HK$5.82 | HK$12.51 +115.0% | 34.4% | HK$19.30 | HK$8.23 | HK$4.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$6.20 | HK$12.57 +102.7% | 34.5% | HK$19.40 | HK$8.23 | HK$4.34 | 4 |
| Jun ’24 | HK$6.09 | HK$13.26 +117.7% | 33.3% | HK$20.15 | HK$8.23 | HK$5.00 | 4 |
| May ’24 | HK$7.61 | HK$13.94 +83.2% | 27.3% | HK$20.21 | HK$10.71 | HK$5.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.26 | HK$14.94 +80.8% | 33.7% | HK$23.46 | HK$10.72 | HK$5.53 | 4 |
| Mar ’24 | HK$8.78 | HK$14.39 +63.9% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$5.29 | 4 |
| Feb ’24 | HK$10.26 | HK$14.39 +40.2% | 35.5% | HK$23.21 | HK$11.09 | HK$4.09 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$15.26 +86.2% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.25 | 4 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$15.26 +59.3% | 30.2% | HK$22.43 | HK$10.72 | HK$4.06 | 4 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.90 +105.7% | 28.2% | HK$21.30 | HK$10.72 | HK$3.90 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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