Xinyi Glass Holdings Valuierung

Ist 868 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 868, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 868 (HK$8.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$21.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 868 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 868 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 868 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 868. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 868 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 868's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisHK$5.95b
MarktanteilHK$35.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 868 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 868 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
2128 China Lesso Group Holdings
5.3x10.7%HK$10.8b
830 China State Construction Development Holdings
6.4x23.9%HK$4.4b
1882 Haitian International Holdings
10.8x10.7%HK$32.2b
2588 BOC Aviation
5.6x-3.1%HK$41.6b
868 Xinyi Glass Holdings
5.9x-0.4%HK$35.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 868 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 868 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
868 5.9xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 868 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Building (6.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 868 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

868 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 868 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 868 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.01
HK$10.81
+34.9%
25.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Nov ’25HK$8.77
HK$10.81
+23.2%
25.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Oct ’25HK$9.26
HK$10.54
+13.9%
26.7%HK$18.60HK$6.60n/a11
Sep ’25HK$7.06
HK$10.72
+51.9%
24.0%HK$18.60HK$7.80n/a12
Aug ’25HK$8.14
HK$11.16
+37.1%
23.6%HK$18.60HK$7.80n/a11
Jul ’25HK$8.56
HK$11.42
+33.4%
23.9%HK$18.60HK$7.80n/a11
Jun ’25HK$9.67
HK$11.33
+17.1%
24.6%HK$18.60HK$7.80n/a11
May ’25HK$8.42
HK$11.03
+31.0%
27.8%HK$18.60HK$6.00n/a11
Apr ’25HK$8.29
HK$10.99
+32.6%
28.1%HK$18.60HK$6.00n/a11
Mar ’25HK$8.04
HK$11.31
+40.7%
31.3%HK$18.60HK$6.00n/a11
Feb ’25HK$6.35
HK$13.54
+113.1%
27.6%HK$18.60HK$5.20n/a12
Jan ’25HK$8.76
HK$14.42
+64.6%
18.9%HK$18.60HK$9.10n/a12
Dec ’24HK$8.65
HK$14.73
+70.3%
15.4%HK$18.60HK$11.50n/a12
Nov ’24HK$8.87
HK$14.73
+66.0%
15.4%HK$18.60HK$11.50HK$8.7712
Oct ’24HK$10.14
HK$15.30
+50.9%
19.3%HK$22.20HK$11.50HK$9.2613
Sep ’24HK$11.58
HK$16.39
+41.5%
24.3%HK$27.10HK$11.50HK$7.0614
Aug ’24HK$12.24
HK$16.62
+35.8%
26.8%HK$27.10HK$9.53HK$8.1413
Jul ’24HK$12.20
HK$17.48
+43.2%
24.6%HK$27.10HK$9.53HK$8.5613
Jun ’24HK$11.46
HK$18.04
+57.4%
22.7%HK$27.10HK$9.53HK$9.6714
May ’24HK$14.30
HK$17.86
+24.9%
23.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.4214
Apr ’24HK$14.06
HK$17.86
+27.0%
23.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.2914
Mar ’24HK$15.02
HK$18.14
+20.7%
22.4%HK$27.10HK$9.53HK$8.0416
Feb ’24HK$17.20
HK$18.68
+8.6%
23.1%HK$27.10HK$9.03HK$6.3516
Jan ’24HK$14.54
HK$18.62
+28.0%
22.6%HK$27.10HK$11.94HK$8.7616
Dec ’23HK$14.62
HK$18.71
+28.0%
21.9%HK$27.10HK$11.94HK$8.6516
Nov ’23HK$10.94
HK$18.89
+72.7%
21.5%HK$27.10HK$11.94HK$8.8716

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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