Goldwind Science&Technology Valuierung
Ist 2208 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2208, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2208 (HK$5.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$27.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2208 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2208 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2208 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2208's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.8x |
| Ergebnis | CN¥1.75b |
| Marktanteil | CN¥39.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2208 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54x | ||
1072 Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | HK$50.3b |
2727 Shanghai Electric Group | 196.6x | 33.0% | HK$142.1b |
1133 Harbin Electric | 5.2x | 22.0% | HK$5.7b |
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.1% | HK$41.7b |
2208 Goldwind Science&Technology | 24.8x | 26.1% | HK$39.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2208 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2208 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electrical?
| 24 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 24 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2208 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electrical (9.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2208 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.8x |
| Faires PE Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2208 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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