Cosmos Machinery Enterprises Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Cosmos Machinery Enterprises hat ein Gesamteigenkapital von HK$1.4B und eine Gesamtverschuldung von HK$238.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 17.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen HK$2.4B bzw. HK$988.5M. Cosmos Machinery Enterprises Das EBIT des Unternehmens beträgt HK$36.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 8.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von HK$654.4M.
Wichtige Informationen
17.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
HK$238.07m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 8.2x |
| Bargeld | HK$654.38m |
| Eigenkapital | HK$1.38b |
| Gesamtverbindlichkeiten | HK$988.55m |
| Gesamtvermögen | HK$2.36b |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: 118Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (HK$1.7B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (HK$947.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 118Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (HK$1.7B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (HK$41.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 118 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 118 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 26.8% auf 17.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 118 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 118 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 29.3% pro Jahr wächst.