Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

SZSC:1658 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$564.1b

Postal Savings Bank of China Valuierung

Ist 1658 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1658, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1658 (HK$4.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1658 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1658 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1658 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1658. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1658 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1658's PE?
PE-Verhältnis5.3x
ErgebnisCN¥81.12b
MarktanteilCN¥529.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1658 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1658 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
3328 Bank of Communications
5.1x5.6%HK$536.0b
998 China CITIC Bank
4.1x6.4%HK$358.4b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.3x1.3%HK$262.7b
3988 Bank of China
4.9x4.9%HK$1.5t
1658 Postal Savings Bank of China
5.3x5.9%HK$564.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1658 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1658 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1658 5.3xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1658 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.3x) mit dem Hong Kong Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1658 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1658 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1658 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1658 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.63
HK$5.25
+13.4%
9.7%HK$6.35HK$4.46n/a17
Dec ’25HK$4.41
HK$5.30
+20.2%
9.7%HK$6.40HK$4.49n/a18
Nov ’25HK$4.52
HK$5.39
+19.3%
10.9%HK$6.50HK$4.18n/a18
Oct ’25HK$4.65
HK$5.33
+14.7%
11.0%HK$6.57HK$4.24n/a18
Sep ’25HK$4.19
HK$5.11
+22.1%
11.3%HK$6.62HK$4.21n/a19
Aug ’25HK$4.17
HK$5.05
+21.1%
11.0%HK$6.49HK$4.13n/a19
Jul ’25HK$4.58
HK$5.02
+9.6%
11.5%HK$6.49HK$4.13n/a19
Jun ’25HK$4.41
HK$4.90
+11.2%
13.5%HK$6.49HK$3.65n/a19
May ’25HK$4.09
HK$4.89
+19.5%
16.1%HK$6.50HK$3.50n/a20
Apr ’25HK$4.09
HK$4.94
+20.8%
17.5%HK$6.73HK$3.51n/a21
Mar ’25HK$4.16
HK$4.97
+19.5%
18.1%HK$6.78HK$3.53n/a21
Feb ’25HK$3.77
HK$5.00
+32.6%
18.2%HK$6.81HK$3.55n/a21
Jan ’25HK$3.73
HK$5.31
+42.4%
17.9%HK$6.84HK$3.56n/a21
Dec ’24HK$3.47
HK$5.41
+55.8%
16.0%HK$6.81HK$3.89HK$4.4121
Nov ’24HK$3.60
HK$5.45
+51.3%
14.7%HK$6.65HK$3.86HK$4.5221
Oct ’24HK$3.96
HK$5.61
+41.6%
12.7%HK$7.16HK$4.26HK$4.6521
Sep ’24HK$3.87
HK$5.78
+49.4%
14.7%HK$7.21HK$4.29HK$4.1922
Aug ’24HK$4.64
HK$6.08
+31.1%
14.3%HK$7.92HK$4.17HK$4.1722
Jul ’24HK$4.82
HK$5.97
+23.8%
16.1%HK$7.83HK$3.84HK$4.5822
Jun ’24HK$4.93
HK$6.03
+22.4%
15.3%HK$7.67HK$3.95HK$4.4122
May ’24HK$5.10
HK$6.05
+18.6%
14.2%HK$7.85HK$4.04HK$4.0922
Apr ’24HK$4.66
HK$6.05
+29.9%
14.7%HK$8.24HK$4.03HK$4.0921
Mar ’24HK$4.83
HK$6.24
+29.1%
15.2%HK$8.36HK$4.45HK$4.1621
Feb ’24HK$5.39
HK$6.33
+17.4%
15.8%HK$8.44HK$4.49HK$3.7721
Jan ’24HK$4.85
HK$6.08
+25.3%
16.3%HK$8.17HK$4.35HK$3.7320
Dec ’23HK$4.59
HK$6.05
+31.9%
17.0%HK$8.06HK$4.47HK$3.4720

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 22:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Postal Savings Bank of China Co., Ltd. wird von 43 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Yaoping WangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.