Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.

SHSC:3618 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$63.7b

Chongqing Rural Commercial Bank Valuierung

Ist 3618 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3618, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3618 (HK$4.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3618 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3618 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3618 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3618. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3618 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3618's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisCN¥11.02b
MarktanteilCN¥59.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3618 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3618 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
1963 Bank of Chongqing
3.8xn/aHK$27.1b
3698 Huishang Bank
2x9.4%HK$31.0b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
4.8xn/aHK$24.2b
6199 Bank of Guizhou
5.6xn/aHK$20.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4x5.0%HK$63.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3618 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3618 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3618 4.0xBranchendurchschnittswert 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3618 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Banks (4.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3618 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3618 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnis4.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3618 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3618 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.21
HK$4.83
+14.7%
18.7%HK$5.67HK$2.59n/a8
Nov ’25HK$4.32
HK$4.82
+11.6%
19.5%HK$5.77HK$2.59n/a8
Oct ’25HK$4.03
HK$4.17
+3.4%
20.1%HK$5.34HK$2.67n/a8
Sep ’25HK$3.80
HK$4.02
+5.9%
21.6%HK$5.28HK$2.65n/a8
Aug ’25HK$4.11
HK$3.72
-9.4%
26.1%HK$5.30HK$2.13n/a9
Jul ’25HK$3.83
HK$3.51
-8.4%
21.3%HK$4.43HK$2.12n/a9
Jun ’25HK$3.60
HK$3.47
-3.7%
22.9%HK$4.43HK$2.12n/a9
May ’25HK$3.36
HK$3.38
+0.7%
22.1%HK$4.43HK$2.12n/a9
Apr ’25HK$3.24
HK$3.36
+3.8%
25.3%HK$4.42HK$2.13n/a9
Mar ’25HK$3.20
HK$3.20
-0.07%
23.0%HK$4.39HK$2.14n/a9
Feb ’25HK$3.04
HK$3.20
+5.3%
22.0%HK$4.42HK$2.15n/a10
Jan ’25HK$3.03
HK$3.10
+2.2%
20.5%HK$4.10HK$2.16n/a9
Dec ’24HK$2.91
HK$3.03
+4.2%
22.4%HK$4.07HK$2.15n/a9
Nov ’24HK$2.94
HK$3.01
+2.3%
20.9%HK$3.97HK$2.15HK$4.3210
Oct ’24HK$2.89
HK$3.11
+7.7%
18.9%HK$3.98HK$2.20HK$4.039
Sep ’24HK$2.77
HK$3.15
+13.8%
17.8%HK$4.00HK$2.40HK$3.809
Aug ’24HK$2.85
HK$3.15
+10.4%
16.4%HK$3.85HK$2.43HK$4.119
Jul ’24HK$2.77
HK$3.16
+14.2%
17.4%HK$3.87HK$2.43HK$3.838
Jun ’24HK$2.69
HK$3.22
+19.6%
19.0%HK$3.97HK$2.30HK$3.608
May ’24HK$3.03
HK$3.24
+6.8%
17.4%HK$3.82HK$2.32HK$3.368
Apr ’24HK$2.86
HK$3.10
+8.3%
15.4%HK$3.82HK$2.33HK$3.248
Mar ’24HK$2.75
HK$3.08
+12.0%
15.7%HK$3.86HK$2.35HK$3.207
Feb ’24HK$2.83
HK$3.08
+8.8%
15.7%HK$3.86HK$2.35HK$3.047
Jan ’24HK$2.67
HK$2.94
+10.1%
17.0%HK$3.68HK$2.25HK$3.037
Dec ’23HK$2.59
HK$2.94
+13.5%
17.0%HK$3.68HK$2.25HK$2.917
Nov ’23HK$2.41
HK$2.87
+18.9%
16.1%HK$3.62HK$2.21HK$2.947

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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