Dah Sing Banking Group Limited

SHSC:2356 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$10.0b

Dah Sing Banking Group Valuierung

Ist 2356 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2356, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2356 (HK$7.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2356 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2356 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2356 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2356. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2356 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2356's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisHK$2.14b
MarktanteilHK$9.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2356 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2356 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
440 Dah Sing Financial Holdings
4.4x4.3%HK$7.9b
9668 China Bohai Bank
4.2xn/aHK$16.7b
23 Bank of East Asia
8.4x12.8%HK$25.2b
2016 China Zheshang Bank
3.8x10.2%HK$78.6b
2356 Dah Sing Banking Group
4.7x5.6%HK$10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2356 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2356 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2356 4.7xBranchendurchschnittswert 4.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2356 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.7x) mit dem Hong Kong Banks Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2356 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2356 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis3.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2356 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2356 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$7.10
HK$7.80
+9.9%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Nov ’25HK$7.42
HK$7.80
+5.1%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Oct ’25HK$6.97
HK$7.80
+11.9%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Sep ’25HK$6.78
HK$7.80
+15.0%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Aug ’25HK$6.11
HK$7.80
+27.7%
11.5%HK$8.70HK$6.90n/a2
Jul ’25HK$6.51
HK$7.75
+19.0%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Jun ’25HK$6.77
HK$7.75
+14.5%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
May ’25HK$6.42
HK$7.75
+20.7%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Apr ’25HK$5.57
HK$7.75
+39.1%
11.0%HK$8.60HK$6.90n/a2
Mar ’25HK$5.09
HK$7.00
+37.5%
10.0%HK$7.70HK$6.30n/a2
Feb ’25HK$4.70
HK$7.00
+48.9%
10.0%HK$7.70HK$6.30n/a2
Jan ’25HK$5.04
HK$7.20
+42.9%
6.9%HK$7.70HK$6.70n/a2
Dec ’24HK$5.02
HK$7.20
+43.4%
6.9%HK$7.70HK$6.70n/a2
Nov ’24HK$5.08
HK$8.00
+57.5%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$7.422
Oct ’24HK$5.18
HK$8.00
+54.4%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$6.972
Sep ’24n/a
HK$8.00
0%
16.3%HK$9.30HK$6.70HK$6.782
Aug ’24n/a
HK$8.20
0%
13.4%HK$9.30HK$7.10HK$6.112
Jul ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.512
Jun ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.772
May ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$6.422
Apr ’24n/a
HK$8.40
0%
6.0%HK$8.90HK$7.90HK$5.572
Mar ’24n/a
HK$8.50
0%
11.8%HK$9.50HK$7.50HK$5.092
Feb ’24n/a
HK$8.70
0%
9.9%HK$9.50HK$7.50HK$4.703
Jan ’24n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.044
Dec ’23n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.024
Nov ’23n/a
HK$8.90
0%
8.6%HK$9.50HK$7.60HK$5.084

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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