Epsilon Net S.A.

ATSE:EPSIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €650.4m

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Epsilon Net Valuierung

Ist EPSIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPSIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPSIL (€12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPSIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPSIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPSIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPSIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPSIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPSIL's PE?
PE-Verhältnis35.2x
Ergebnis€18.45m
Marktanteil€650.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPSIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPSIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
PROF Profile Systems & Software
25.3xn/a€124.1m
VRC Vercom
30.1x21.9%zł2.5b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
13.2x38.8%HK$3.7b
300532 New Trend International Logis-TechLtd
16.8xn/aCN¥5.6b
EPSIL Epsilon Net
35.2xn/a€650.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPSIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPSIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EPSIL 35.2xBranchendurchschnittswert 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPSIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (26.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPSIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPSIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPSIL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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