Arise AB (publ)

LSE:0MFA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.6b

Arise Valuierung

Ist 0MFA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MFA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MFA (SEK39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK406.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MFA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MFA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MFA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MFA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MFA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MFA's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisSEK 225.00m
MarktanteilSEK 1.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MFA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MFA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
YU. Yü Group
8x-1.7%UK£306.3m
FINT Fintel Energija a.d
37.6xn/aдин16.7b
0MFA Arise
7x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MFA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MFA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MFA 7.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MFA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MFA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MFA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MFA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MFA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 39.00
SEK 78.25
+100.6%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.80
SEK 77.50
+90.0%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 42.45
SEK 77.50
+82.6%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 47.10
SEK 77.50
+64.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.30
SEK 77.50
+51.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 50.30
SEK 77.50
+54.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.80
SEK 76.50
+53.6%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 37.32
SEK 76.75
+105.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.40
SEK 74.17
+63.4%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 38.97
SEK 74.17
+90.3%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.45
SEK 80.50
+164.4%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.803
Oct ’24SEK 35.45
SEK 80.50
+127.1%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 42.453
Sep ’24SEK 39.81
SEK 85.83
+115.6%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 47.103
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.303
Jul ’24SEK 44.55
SEK 90.17
+102.4%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 50.303
Jun ’24SEK 48.14
SEK 90.17
+87.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.803
May ’24SEK 53.74
SEK 95.67
+78.0%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 37.323
Apr ’24SEK 55.10
SEK 88.67
+60.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 44.59
SEK 88.67
+98.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 49.95
SEK 85.00
+70.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.25
SEK 85.00
+69.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.403
Dec ’23SEK 47.90
SEK 85.00
+77.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 38.973
Nov ’23SEK 48.95
SEK 90.00
+83.9%
16.7%SEK 105.00SEK 75.00SEK 30.452

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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