Wallenius Wilhelmsen ASA

LSE:0N0B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 38.2b

Wallenius Wilhelmsen Valuierung

Ist 0N0B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N0B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0N0B (NOK88.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK539.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N0B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N0B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N0B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N0B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N0B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N0B's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUS$896.00m
MarktanteilUS$3.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N0B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N0B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
0N0B Wallenius Wilhelmsen
3.8x9.0%NOK 38.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N0B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N0B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0N0B 3.8xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N0B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N0B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N0B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0N0B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0N0B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 88.10
NOK 132.67
+50.6%
24.1%NOK 164.13NOK 83.42n/a5
Dec ’25NOK 107.30
NOK 146.70
+36.7%
8.8%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.20
NOK 146.89
+38.3%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.80
NOK 146.99
+33.9%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 102.20
NOK 152.80
+49.5%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 107.36
NOK 149.31
+39.1%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 113.00
NOK 147.64
+30.7%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 113.48
NOK 147.15
+29.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.01
NOK 142.41
+36.9%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 103.31
NOK 129.77
+25.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19n/a4
Dec ’24NOK 95.64
NOK 134.00
+40.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.304
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.204
Oct ’24NOK 85.20
NOK 114.96
+34.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.32
NOK 113.40
+31.4%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.804
Aug ’24NOK 71.26
NOK 106.99
+50.1%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 102.204
Jul ’24NOK 74.15
NOK 111.04
+49.7%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 107.364
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 113.004
May ’24NOK 78.99
NOK 120.48
+52.5%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 113.484
Apr ’24NOK 75.58
NOK 120.16
+59.0%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 88.46
NOK 118.16
+33.6%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.014
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 103.314
Jan ’24NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%NOK 133.97NOK 98.53NOK 89.004
Dec ’23NOK 92.70
NOK 113.26
+22.2%
9.0%NOK 127.20NOK 102.86NOK 95.643

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wallenius Wilhelmsen ASA wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA