Wallenius Wilhelmsen ASA

BATS-CHIXE:WAWIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 32.7b

Wallenius Wilhelmsen Valuierung

Ist WAWIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAWIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 261.61
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WAWIO (NOK74.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK261.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAWIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAWIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAWIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAWIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAWIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAWIO's PE?
PE-Verhältnis3.2x
ErgebnisUS$973.00m
MarktanteilUS$3.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAWIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAWIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
CKN Clarkson
11.7x-2.0%UK£982.0m
ICGC Irish Continental Group
14.8xn/aUK£753.2m
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$260.2m
IDS International Distribution Services
13.7x27.1%UK£3.4b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen
3.2x-7.5%NOK 32.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAWIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAWIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAWIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAWIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAWIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WAWIO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAWIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 74.23
NOK 95.21
+28.3%
23.9%NOK 124.96NOK 69.66n/a3
Apr ’26NOK 73.60
NOK 110.49
+50.1%
21.8%NOK 131.43NOK 70.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 117.33
0%
21.5%NOK 139.17NOK 74.93n/a4
Feb ’26n/a
NOK 129.75
0%
12.3%NOK 147.64NOK 105.79n/a4
Jan ’26NOK 93.90
NOK 141.20
+50.4%
15.1%NOK 160.13NOK 105.08n/a4
Dec ’25n/a
NOK 146.47
0%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25n/a
NOK 146.67
0%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25n/a
NOK 149.81
0%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25n/a
NOK 146.99
0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 99.95
NOK 152.80
+52.9%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25n/a
NOK 149.31
0%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25n/a
NOK 147.64
0%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25n/a
NOK 147.15
0%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75NOK 74.234
Apr ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04NOK 73.604
Mar ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.50
NOK 129.77
+26.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.65
NOK 126.26
+40.8%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.904
Dec ’24NOK 94.30
NOK 134.00
+42.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24n/a
NOK 121.58
0%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03n/a4
Oct ’24n/a
NOK 114.96
0%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24n/a4
Sep ’24n/a
NOK 113.40
0%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73n/a4
Aug ’24n/a
NOK 106.99
0%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 99.954
Jul ’24n/a
NOK 111.04
0%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67n/a4
Jun ’24NOK 66.23
NOK 114.04
+72.2%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07n/a4
May ’24NOK 78.95
NOK 120.48
+52.6%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 91.36
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 20:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wallenius Wilhelmsen ASA wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA