Wallenius Wilhelmsen Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WAWIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WAWIO (NOK105.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK519.75) gehandelt.

Ist WAWIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAWIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAWIO (NOK105.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK519.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAWIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAWIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAWIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAWIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAWIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAWIO's PE?
PE-Verhältnis	4.8x
Ergebnis	US$896.00m
Marktanteil	US$4.32b

WAWIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	4x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAWIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAWIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.2x
CKN Clarkson	14.7x	2.5%	UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
IDS International Distribution Services	13.2x	28.9%	UK£3.3b
JET2 Jet2	6.5x	-0.2%	UK£3.2b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen	4.8x	7.8%	NOK 47.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAWIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAWIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAWIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAWIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAWIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WAWIO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAWIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	NOK 146.70 0%	8.8%	NOK 159.80	NOK 125.84	n/a	4
Nov ’25	n/a	NOK 146.89 0%	9.1%	NOK 160.55	NOK 125.10	n/a	4
Oct ’25	n/a	NOK 149.81 0%	4.1%	NOK 160.00	NOK 143.99	n/a	4
Sep ’25	n/a	NOK 146.99 0%	5.1%	NOK 158.01	NOK 137.05	n/a	4
Aug ’25	NOK 99.95	NOK 152.80 +52.9%	6.0%	NOK 164.77	NOK 142.54	n/a	4
Jul ’25	n/a	NOK 149.31 0%	7.4%	NOK 162.52	NOK 133.81	n/a	4
Jun ’25	n/a	NOK 147.64 0%	7.2%	NOK 159.98	NOK 131.58	n/a	4
May ’25	n/a	NOK 147.15 0%	11.2%	NOK 164.83	NOK 123.75	n/a	4
Apr ’25	n/a	NOK 142.41 0%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Mar ’25	n/a	NOK 142.41 0%	10.6%	NOK 159.29	NOK 119.04	n/a	4
Feb ’25	NOK 102.50	NOK 129.77 +26.6%	4.9%	NOK 134.70	NOK 119.02	n/a	4
Jan ’25	NOK 89.65	NOK 126.26 +40.8%	5.2%	NOK 135.13	NOK 117.19	n/a	4
Dec ’24	NOK 94.30	NOK 134.00 +42.1%	3.3%	NOK 139.60	NOK 127.17	n/a	4
Nov ’24	n/a	NOK 121.58 0%	10.7%	NOK 134.51	NOK 100.03	n/a	4
Oct ’24	n/a	NOK 114.96 0%	13.6%	NOK 138.08	NOK 100.24	n/a	4
Sep ’24	n/a	NOK 113.40 0%	13.5%	NOK 136.01	NOK 98.73	n/a	4
Aug ’24	n/a	NOK 106.99 0%	18.4%	NOK 135.78	NOK 83.75	NOK 99.95	4
Jul ’24	n/a	NOK 111.04 0%	15.9%	NOK 134.84	NOK 88.67	n/a	4
Jun ’24	NOK 66.23	NOK 114.04 +72.2%	14.7%	NOK 134.99	NOK 92.07	n/a	4
May ’24	NOK 78.95	NOK 120.48 +52.6%	10.1%	NOK 135.09	NOK 107.38	n/a	4
Apr ’24	NOK 73.75	NOK 120.16 +62.9%	11.5%	NOK 138.73	NOK 105.85	n/a	4
Mar ’24	n/a	NOK 118.16 0%	11.9%	NOK 135.47	NOK 103.36	n/a	4
Feb ’24	NOK 91.35	NOK 117.51 +28.6%	11.6%	NOK 136.14	NOK 100.12	NOK 102.50	4
Jan ’24	n/a	NOK 116.03 0%	11.4%	NOK 133.97	NOK 98.53	NOK 89.65	4
Dec ’23	NOK 86.90	NOK 113.26 +30.3%	9.0%	NOK 127.20	NOK 102.86	NOK 94.30	3
Nov ’23	NOK 73.10	NOK 92.22 +26.2%	15.1%	NOK 109.07	NOK 74.89	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.