Stolt-Nielsen Limited

BATS-CHIXE:SNIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 12.4b

Stolt-Nielsen Valuierung

Ist SNIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 678.49
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SNIO (NOK229.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK678.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNIO's PE?
PE-Verhältnis2.8x
ErgebnisUS$442.13m
MarktanteilUS$1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
CKN Clarkson
11.6x0.5%UK£981.9m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£730.3m
FGP FirstGroup
11.4x3.4%UK£1.1b
ZIG Zigup
7.6x5.4%UK£712.4m
SNIO Stolt-Nielsen
2.8x-15.5%NOK 12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SNIO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 373.97
0%
11.6%NOK 405.91NOK 312.69n/a3
Apr ’26n/a
NOK 409.18
0%
12.0%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26n/a
NOK 449.31
0%
11.1%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26n/a
NOK 477.54
0%
9.8%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26n/a
NOK 511.88
0%
6.5%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25n/a
NOK 500.38
0%
6.5%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25n/a
NOK 495.24
0%
6.2%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25n/a
NOK 513.59
0%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25n/a
NOK 519.47
0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25n/a
NOK 526.03
0%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25n/a
NOK 518.60
0%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25n/a
NOK 509.66
0%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25n/a
NOK 529.61
0%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 394.25
NOK 493.37
+25.1%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 388.00
NOK 483.43
+24.6%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 396.25
NOK 455.14
+14.9%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 319.50
NOK 443.19
+38.7%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 314.50
NOK 443.19
+40.9%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24n/a
NOK 443.19
0%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Oct ’24NOK 313.50
NOK 414.02
+32.1%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21n/a6
Sep ’24n/a
NOK 412.65
0%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08n/a6
Aug ’24n/a
NOK 406.93
0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15n/a6
Jul ’24NOK 272.00
NOK 419.09
+54.1%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80n/a6
Jun ’24NOK 277.50
NOK 431.10
+55.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54n/a5
May ’24n/a
NOK 413.81
0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 351.37
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 17:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/03 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stolt-Nielsen Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.