MPC Container Ships ASA

BATS-CHIXE:MPCCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 8.7b

MPC Container Ships Valuierung

Ist MPCCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPCCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 35.67
Fair Value
45.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MPCCO (NOK19.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK35.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPCCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPCCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPCCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MPCCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPCCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MPCCO's PE?
PE-Verhältnis3.4x
ErgebnisUS$249.92m
MarktanteilUS$856.52m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MPCCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MPCCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£749.2m
CKN Clarkson
15.1x5.72%UK£1.1b
ZIG Zigup
9.4x7.60%UK£748.1m
FGP FirstGroup
10.4x-1.57%UK£1.3b
MPCCO MPC Container Ships
3.4x-54.68%NOK 8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPCCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPCCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MPCCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPCCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPCCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MPCCO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPCCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 19.51
NOK 17.17
-12.00%
6.27%NOK 18.47NOK 15.83n/a3
Jul ’26n/a
NOK 16.48
0%
9.50%NOK 18.14NOK 14.38n/a3
Jun ’26n/a
NOK 16.51
0%
9.50%NOK 18.17NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.46
NOK 17.69
+14.43%
11.24%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26n/a
NOK 18.91
0%
6.05%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26n/a
NOK 19.35
0%
5.16%NOK 20.08NOK 17.94n/a3
Feb ’26n/a
NOK 21.68
0%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26n/a
NOK 21.49
0%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 23.05
NOK 21.04
-8.70%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25n/a
NOK 21.38
0%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25n/a
NOK 20.51
0%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25n/a
NOK 20.64
0%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25n/a
NOK 20.30
0%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25n/a
NOK 19.49
0%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25n/a
NOK 19.53
0%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25n/a
NOK 15.15
0%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.463
Apr ’25n/a
NOK 13.72
0%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.96
NOK 13.59
-2.64%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25n/a
NOK 14.92
0%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25n/a
NOK 14.75
0%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24n/a
NOK 14.75
0%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 23.053
Nov ’24n/a
NOK 19.57
0%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24n/a
NOK 20.38
0%
12.46%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 20.92
0%
13.13%NOK 23.20NOK 17.06n/a3
Aug ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.02%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 17.02
Fair Value
14.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/07 14:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MPC Container Ships ASA wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie