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Global Ports Holding Valuierung
Ist GPHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPHL (£3.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£2.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPHL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPHL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GPHL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GPHL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.6x |
| Vertrieb | US$193.58m |
| Marktanteil | US$305.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GPHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
FSJ James Fisher and Sons | 0.3x | 0.09% | UK£149.1m |
BMS Braemar | 0.5x | 1.0% | UK£79.8m |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 1.1x | 6.4% | UK£435.0m |
SUH Sutton Harbour Group | 0.7x | n/a | UK£11.8m |
GPHL Global Ports Holding | 1.6x | 6.8% | UK£279.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GPHL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPHL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GPHL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Infrastructure (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPHL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GPHL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.