Ocean Wilsons Holdings Limited

LSE:OCN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£461.5m

Ocean Wilsons Holdings Valuierung

Ist OCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCN (£13.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£7.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OCN's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisUS$61.71m
MarktanteilUS$578.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
BMS Braemar
14.4x30.0%UK£74.9m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
ZIG Zigup
7.7x6.1%UK£720.2m
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£461.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OCN 9.4xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Infrastructure (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£13.05
UK£17.88
+37.0%
3.5%UK£18.50UK£17.25n/a2
Dec ’25UK£12.30
UK£17.88
+45.3%
3.5%UK£18.50UK£17.25n/a2
Nov ’25UK£13.95
UK£18.63
+33.5%
7.4%UK£20.00UK£17.25n/a2
Oct ’25UK£14.55
UK£19.50
+34.0%
2.6%UK£20.00UK£19.00n/a2
Sep ’25UK£14.45
UK£19.50
+34.9%
2.6%UK£20.00UK£19.00n/a2
Aug ’25UK£12.60
UK£19.00
+50.8%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jul ’25UK£12.90
UK£19.00
+47.3%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jun ’25UK£13.10
UK£19.00
+45.0%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
May ’25UK£14.00
UK£19.00
+35.7%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Apr ’25UK£14.10
UK£18.00
+27.7%
11.1%UK£20.00UK£16.00n/a2
Mar ’25UK£13.70
UK£16.75
+22.3%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Feb ’25UK£14.00
UK£16.75
+19.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Jan ’25UK£12.00
UK£16.75
+39.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Dec ’24UK£11.05
UK£16.75
+51.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00UK£12.302
Nov ’24UK£9.58
UK£16.50
+72.2%
3.0%UK£17.00UK£16.00UK£13.952
Oct ’24UK£9.70
UK£16.50
+70.1%
3.0%UK£17.00UK£16.00UK£14.552
Jul ’24UK£9.60
UK£15.50
+61.5%
6.5%UK£16.50UK£14.50UK£12.902
Jan ’24UK£9.30
UK£14.50
+55.9%
13.8%UK£16.50UK£12.50UK£12.002
Dec ’23UK£8.80
UK£14.50
+64.8%
13.8%UK£16.50UK£12.50UK£11.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 19:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ocean Wilsons Holdings Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew MurphyEdison Investment Research
Charles HallPeel Hunt LLP
Alexander PatersonPeel Hunt LLP