Ocean Wilsons Holdings Valuierung

Ist OCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCN (£12.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£10.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OCN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA5.5x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
BMS Braemar
18.8x28.8%UK£87.0m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x7.2%UK£468.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCN ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum European Infrastructure Branchendurchschnitt (14.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OCN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£13.25
UK£19.00
+43.4%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Jun ’25UK£13.10
UK£19.00
+45.0%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
May ’25UK£14.00
UK£19.00
+35.7%
5.3%UK£20.00UK£18.00n/a2
Apr ’25UK£14.10
UK£18.00
+27.7%
11.1%UK£20.00UK£16.00n/a2
Mar ’25UK£13.70
UK£16.75
+22.3%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Feb ’25UK£14.00
UK£16.75
+19.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Jan ’25UK£12.00
UK£16.75
+39.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Dec ’24UK£11.05
UK£16.75
+51.6%
4.5%UK£17.50UK£16.00n/a2
Nov ’24UK£9.58
UK£16.50
+72.2%
3.0%UK£17.00UK£16.00n/a2
Oct ’24UK£9.70
UK£16.50
+70.1%
3.0%UK£17.00UK£16.00n/a2
Jul ’24UK£9.60
UK£15.50
+61.5%
6.5%UK£16.50UK£14.50n/a2
Jan ’24UK£9.30
UK£14.50
+55.9%
13.8%UK£16.50UK£12.50UK£12.002
Dec ’23UK£8.80
UK£14.50
+64.8%
13.8%UK£16.50UK£12.50UK£11.052
Nov ’23UK£8.85
UK£13.90
+57.1%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£9.582
Oct ’23UK£8.30
UK£13.90
+67.5%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£9.702
Sep ’23UK£8.58
UK£13.90
+62.1%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£9.902
Aug ’23UK£8.85
UK£13.90
+57.1%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£10.002
Jul ’23UK£9.45
UK£13.90
+47.1%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£9.602
Jun ’23UK£9.68
UK£13.90
+43.7%
10.1%UK£15.30UK£12.50UK£8.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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