DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 5.7b

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DFDS Valuierung

Ist DFDSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFDSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DFDSC (DKK98.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK316.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFDSC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFDSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFDSC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DFDSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFDSC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DFDSC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebDKK 30.95b
MarktanteilDKK 5.70b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DFDSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DFDSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
ICGC Irish Continental Group
1.5x3.28%UK£837.2m
CKN Clarkson
2.3x6.57%UK£1.5b
TMI Taylor Maritime
6.2x-0.67%US$151.2m
ZIG Zigup
0.5x4.63%UK£905.0m
DFDSC DFDS
0.2x2.97%DKK 5.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DFDSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFDSC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.2%
DFDSC DFDS
 0.2x2.97%US$880.29m
No. of Companies7PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.0%
DFDSC DFDS
 0.2x83.27%US$880.29m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DFDSC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFDSC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFDSC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DFDSC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFDSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
DKK 105.00
0%
23.73%DKK 140.00DKK 84.00n/a3
Apr ’27n/a
DKK 105.00
0%
23.73%DKK 140.00DKK 84.00n/a3
Mar ’27n/a
DKK 108.33
0%
27.32%DKK 150.00DKK 84.00n/a3
Feb ’27n/a
DKK 107.00
0%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Jan ’27n/a
DKK 107.00
0%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Dec ’26n/a
DKK 107.00
0%
28.72%DKK 150.00DKK 80.00n/a3
Nov ’26n/a
DKK 122.33
0%
28.60%DKK 170.00DKK 87.00n/a3
Oct ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Sep ’26n/a
DKK 126.33
0%
24.70%DKK 170.00DKK 99.00n/a3
Aug ’26n/a
DKK 131.50
0%
31.05%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jul ’26n/a
DKK 130.75
0%
31.64%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
Jun ’26n/a
DKK 128.25
0%
32.70%DKK 200.00DKK 98.00n/a4
May ’26DKK 88.30
DKK 137.33
+55.53%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Apr ’26n/a
DKK 137.33
0%
33.48%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Mar ’26n/a
DKK 154.67
0%
29.97%DKK 200.00DKK 91.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 160.33
0%
24.08%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.41%
7.91%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.57%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.89%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.47%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00DKK 88.304
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.28%
12.99%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
DKK 98.33
Fair Value
0.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/07 23:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DFDS A/S wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Ulrik BakDanske Bank
Dan JensenDNB Carnegie