DFDS Valuierung
Ist DFDSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DFDSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DFDSC (DKK161.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK873.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DFDSC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFDSC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DFDSC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | DKK 7.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DFDSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9x | ||
ICGC Irish Continental Group | 14.3x | n/a | UK£748.8m |
CKN Clarkson | 13.5x | 1.7% | UK£1.1b |
ZIG Zigup | 6.4x | -5.7% | UK£796.0m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
DFDSC DFDS | 7.2x | 24.9% | DKK 7.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFDSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DFDSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DFDSC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.2x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DFDSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DFDSC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | DKK 347.50 0% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 170.00 | DKK 347.50 +104.4% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | DKK 342.50 0% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | DKK 324.00 0% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.3% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 374.00 0% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 364.50 0% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 359.50 0% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 170.00 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 200.40 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 391.67 0% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 396.67 0% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | DKK 247.60 | DKK 396.67 +60.2% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | DKK 228.00 | DKK 408.33 +79.1% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.