DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 6.8b

DFDS Valuierung

Ist DFDSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFDSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFDSC (DKK144) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK929.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFDSC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFDSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFDSC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFDSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFDSC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFDSC's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisDKK 980.00m
MarktanteilDKK 6.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFDSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFDSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
DFDSC DFDS
7x32.5%DKK 6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFDSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFDSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFDSC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFDSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFDSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DFDSC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFDSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
Oct ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 170.004
Sep ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
May ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Feb ’24n/a
DKK 391.67
0%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00n/a3
Jan ’24n/a
DKK 396.67
0%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3
Dec ’23DKK 247.60
DKK 396.67
+60.2%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 06:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DFDS A/S wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank