Clarkson Valuierung

Ist CKNl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKNl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CKNl (£36.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£54.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKNl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKNl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CKNl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CKNl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CKNl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CKNl's PE?
PE-Verhältnis	13.7x
Ergebnis	UK£82.30m
Marktanteil	UK£1.12b

CKNl's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	7.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKNl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKNl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.9x
ICGC Irish Continental Group	14.1x	n/a	UK£752.1m
ZIG Zigup	6.5x	-5.7%	UK£809.4m
FGP FirstGroup	9.3x	9.9%	UK£881.7m
GLTR Globaltrans Investment	1.9x	n/a	US$715.1m
CKNl Clarkson	13.7x	1.9%	UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKNl ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKNl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKNl ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKNl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKNl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.7x
Faires PE Verhältnis	9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CKNl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKNl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£36.45	UK£48.46 +32.9%	7.0%	UK£52.00	UK£43.00	n/a	6
Nov ’25	UK£36.15	UK£49.15 +36.0%	6.7%	UK£52.00	UK£43.00	n/a	5
Oct ’25	UK£36.65	UK£47.89 +30.7%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Sep ’25	UK£38.18	UK£47.89 +25.4%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Aug ’25	UK£45.40	UK£47.49 +4.6%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jul ’25	UK£41.45	UK£47.49 +14.6%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jun ’25	UK£41.00	UK£47.49 +15.8%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
May ’25	UK£39.15	UK£45.06 +15.1%	12.2%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	5
Apr ’25	UK£40.13	UK£44.35 +10.5%	11.9%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	6
Mar ’25	UK£36.65	UK£43.89 +19.8%	11.5%	UK£51.00	UK£35.30	n/a	6
Feb ’25	UK£34.75	UK£42.63 +22.7%	17.4%	UK£51.00	UK£27.70	n/a	6
Jan ’25	UK£31.50	UK£41.99 +33.3%	17.3%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Dec ’24	UK£29.48	UK£41.74 +41.6%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Nov ’24	UK£26.60	UK£41.74 +56.9%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	UK£36.15	6
Oct ’24	UK£27.45	UK£43.04 +56.8%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	UK£36.65	6
Sep ’24	UK£26.95	UK£43.04 +59.7%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	UK£38.18	6
Aug ’24	UK£27.85	UK£43.19 +55.1%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£45.40	6
Jul ’24	UK£29.60	UK£43.19 +45.9%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.45	6
Jun ’24	UK£29.05	UK£43.03 +48.1%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.00	6
May ’24	UK£31.15	UK£43.03 +38.1%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£39.15	6
Apr ’24	UK£30.95	UK£43.03 +39.0%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£40.13	6
Mar ’24	UK£32.55	UK£41.48 +27.4%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£36.65	6
Feb ’24	UK£31.45	UK£41.48 +31.9%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£34.75	6
Jan ’24	UK£32.30	UK£41.60 +28.8%	10.7%	UK£47.50	UK£34.00	UK£31.50	5
Dec ’23	UK£31.10	UK£40.26 +29.5%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£29.48	5
Nov ’23	UK£28.15	UK£40.26 +43.0%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£26.60	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.