Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

LSE:0R8S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.0b

Infrastrutture Wireless Italiane Valuierung

Ist 0R8S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R8S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.57
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R8S (€9.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R8S unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R8S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R8S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R8S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R8S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R8S's PE?
PE-Verhältnis25.2x
Ergebnis€356.68m
Marktanteil€8.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R8S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R8S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
BT.A BT Group
17.7x16.5%UK£13.6b
GAMA Gamma Communications
24.2x14.2%UK£1.4b
VOD Vodafone Group
8.5x3.7%UK£16.8b
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
14.7x2.7%د.إ33.9b
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane
25.2x8.0%€9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R8S ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R8S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R8S 25.2xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R8S ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem European Telecom Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R8S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R8S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R8S ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R8S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.64
€12.30
+27.7%
7.3%€13.50€10.50n/a19
Jan ’26€9.71
€12.36
+27.3%
7.1%€13.50€10.50n/a19
Dec ’25€9.77
€12.35
+26.5%
6.5%€13.50€10.50n/a20
Nov ’25€10.39
€12.45
+19.8%
6.8%€14.10€10.80n/a20
Oct ’25€11.14
€12.66
+13.6%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Sep ’25€10.80
€12.66
+17.2%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Aug ’25€10.22
€12.65
+23.8%
7.7%€14.10€10.60n/a20
Jul ’25€9.70
€12.75
+31.5%
8.3%€14.50€10.60n/a20
Jun ’25€10.08
€12.84
+27.4%
7.3%€14.50€10.90n/a20
May ’25€10.08
€12.83
+27.2%
7.2%€14.50€10.90n/a20
Apr ’25€10.53
€12.87
+22.2%
7.1%€14.50€10.90n/a20
Mar ’25€10.41
€13.20
+26.8%
9.3%€16.00€10.90n/a20
Feb ’25€11.16
€13.22
+18.5%
9.2%€16.00€11.10n/a20
Jan ’25€11.45
€13.13
+14.7%
9.3%€16.60€11.10€9.7120
Dec ’24€11.33
€13.12
+15.8%
8.8%€16.00€11.10€9.7720
Nov ’24€10.50
€13.22
+25.9%
7.9%€16.00€11.10€10.3921
Oct ’24€11.29
€13.40
+18.7%
8.7%€16.00€11.10€11.1421
Sep ’24€11.43
€13.38
+17.1%
8.7%€16.00€11.00€10.8021
Aug ’24€11.44
€13.38
+17.0%
8.7%€16.00€11.00€10.2221
Jul ’24€12.13
€13.32
+9.8%
9.1%€16.00€11.00€9.7021
Jun ’24€11.86
€13.30
+12.1%
9.3%€16.00€11.00€10.0820
May ’24€12.60
€12.95
+2.8%
8.3%€15.50€11.00€10.0819
Apr ’24€12.14
€12.66
+4.2%
10.5%€15.50€8.80€10.5321
Mar ’24€10.24
€12.06
+17.8%
8.6%€14.00€8.80€10.4122
Feb ’24€10.07
€11.89
+18.1%
9.2%€14.00€8.80€11.1622
Jan ’24€9.51
€11.81
+24.2%
9.1%€14.00€8.80€11.4522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€12.30
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 01:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. wird von 41 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea DevitaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Maurice PatrickBarclays