Swisscom AG

LSE:0QKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.7b

Swisscom Valuierung

Ist 0QKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.10k
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QKI (CHF497.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1100.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKI's PE?
PE-Verhältnis16.7x
ErgebnisCHF 1.54b
MarktanteilCHF 25.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
BT.A BT Group
18.9x17.1%UK£14.4b
VOD Vodafone Group
8.5x1.5%UK£16.7b
AAF Airtel Africa
105.5x41.7%UK£5.0b
ORA Orange
14.7x12.7%€29.0b
0QKI Swisscom
16.7x3.2%CHF 25.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QKI 16.7xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QKI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 497.40
CHF 541.71
+8.9%
15.6%CHF 730.00CHF 353.00n/a17
Feb ’26CHF 513.50
CHF 542.00
+5.6%
15.5%CHF 730.00CHF 358.00n/a17
Jan ’26CHF 504.50
CHF 544.78
+8.0%
14.1%CHF 730.00CHF 418.00n/a18
Dec ’25CHF 508.50
CHF 543.00
+6.8%
14.4%CHF 750.00CHF 418.00n/a18
Nov ’25CHF 533.18
CHF 542.89
+1.8%
14.5%CHF 750.00CHF 421.00n/a18
Oct ’25CHF 554.96
CHF 547.35
-1.4%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a17
Sep ’25CHF 537.37
CHF 545.25
+1.5%
15.5%CHF 750.00CHF 410.00n/a16
Aug ’25CHF 538.50
CHF 549.27
+2.0%
15.4%CHF 750.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 508.50
CHF 550.33
+8.2%
15.1%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Jun ’25CHF 495.04
CHF 552.67
+11.6%
15.1%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
May ’25CHF 503.50
CHF 559.00
+11.0%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Apr ’25CHF 551.80
CHF 558.80
+1.3%
14.8%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Mar ’25CHF 505.12
CHF 552.13
+9.3%
13.0%CHF 670.00CHF 421.00n/a15
Feb ’25CHF 511.45
CHF 542.94
+6.2%
13.5%CHF 670.00CHF 414.00CHF 513.5016
Jan ’25CHF 504.75
CHF 545.38
+8.0%
13.4%CHF 670.00CHF 414.00CHF 504.5016
Dec ’24CHF 510.20
CHF 558.69
+9.5%
14.3%CHF 700.00CHF 414.00CHF 508.5016
Nov ’24CHF 549.71
CHF 563.00
+2.4%
14.1%CHF 700.00CHF 419.00CHF 533.1816
Oct ’24CHF 544.82
CHF 567.53
+4.2%
14.0%CHF 700.00CHF 419.00CHF 554.9617
Sep ’24CHF 535.60
CHF 573.29
+7.0%
13.0%CHF 700.00CHF 440.00CHF 537.3717
Aug ’24CHF 561.46
CHF 580.00
+3.3%
13.1%CHF 700.00CHF 440.00CHF 538.5017
Jul ’24CHF 558.17
CHF 579.41
+3.8%
12.9%CHF 680.00CHF 440.00CHF 508.5017
Jun ’24CHF 574.96
CHF 579.97
+0.9%
12.6%CHF 680.00CHF 440.00CHF 495.0418
May ’24CHF 611.78
CHF 574.86
-6.0%
12.5%CHF 680.00CHF 440.00CHF 503.5018
Apr ’24CHF 583.32
CHF 567.23
-2.8%
12.3%CHF 680.00CHF 440.00CHF 551.8019
Mar ’24CHF 580.72
CHF 559.02
-3.7%
12.6%CHF 702.00CHF 440.00CHF 505.1218
Feb ’24CHF 543.80
CHF 533.97
-1.8%
15.4%CHF 702.00CHF 380.00CHF 511.4518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 543.23
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 22:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swisscom AG wird von 42 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Serge RotzerBank Vontobel AG