Verizon Communications Inc.

LSE:0Q1S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$168.1b

Verizon Communications Valuierung

Ist 0Q1S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Q1S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Q1S ($40.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($150.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Q1S wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Q1S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Q1S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Q1S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Q1S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Q1S's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisUS$9.80b
MarktanteilUS$168.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Q1S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Q1S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
BT.A BT Group
18.5x14.1%UK£14.2b
T AT&T
18.4x17.2%US$163.2b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€141.9b
VOD Vodafone Group
8.7x3.7%UK£17.1b
0Q1S Verizon Communications
17.2x15.8%US$168.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Q1S ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Q1S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Q1S 17.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Q1S ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Telecom (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Q1S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Q1S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Q1S ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Q1S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.25
US$47.45
+17.9%
8.4%US$56.00US$40.79n/a24
Dec ’25US$44.45
US$47.34
+6.5%
8.8%US$56.00US$40.79n/a23
Nov ’25US$41.83
US$47.33
+13.2%
8.8%US$56.00US$40.42n/a23
Oct ’25US$44.78
US$47.40
+5.9%
8.5%US$55.00US$40.42n/a24
Sep ’25US$41.23
US$46.34
+12.4%
8.7%US$55.00US$38.76n/a26
Aug ’25US$40.80
US$46.34
+13.6%
8.7%US$55.00US$38.76n/a26
Jul ’25US$41.53
US$45.98
+10.7%
8.5%US$55.00US$38.76n/a26
Jun ’25US$40.85
US$45.66
+11.8%
8.9%US$55.00US$38.76n/a25
May ’25US$39.58
US$45.58
+15.2%
8.5%US$55.00US$38.86n/a26
Apr ’25US$41.90
US$45.51
+8.6%
7.2%US$54.00US$38.86n/a26
Mar ’25US$39.90
US$45.10
+13.0%
9.4%US$54.00US$32.15n/a26
Feb ’25US$42.60
US$45.02
+5.7%
9.7%US$54.00US$32.15n/a26
Jan ’25US$37.50
US$41.08
+9.5%
11.8%US$54.00US$32.15n/a23
Dec ’24US$36.20
US$40.27
+11.2%
12.2%US$54.00US$32.15US$44.4523
Nov ’24US$35.20
US$40.69
+15.6%
16.5%US$64.00US$31.74US$41.8323
Oct ’24US$32.60
US$40.55
+24.4%
16.7%US$64.00US$31.74US$44.7823
Sep ’24US$34.80
US$41.26
+18.6%
15.6%US$64.00US$34.00US$41.2323
Aug ’24US$33.40
US$41.22
+23.4%
15.6%US$64.00US$34.00US$40.8023
Jul ’24US$36.80
US$43.43
+18.0%
14.2%US$64.00US$37.00US$41.5323
Jun ’24US$35.80
US$44.33
+23.8%
15.2%US$64.00US$37.00US$40.8523
May ’24US$38.90
US$44.44
+14.3%
15.1%US$64.00US$37.00US$39.5823
Apr ’24US$38.09
US$45.18
+18.6%
14.9%US$64.00US$37.00US$41.9023
Mar ’24US$38.26
US$45.75
+19.6%
14.8%US$64.00US$37.00US$39.9023
Feb ’24US$41.70
US$45.83
+9.9%
14.8%US$64.00US$37.00US$42.6023
Jan ’24US$39.25
US$46.35
+18.1%
15.9%US$64.00US$37.00US$37.5023
Dec ’23US$38.59
US$46.48
+20.4%
17.0%US$68.00US$37.00US$36.2023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Verizon Communications Inc. wird von 76 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP