Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£25.8b

Vodafone Group Valuierung

Ist VODL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VODL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: VODL (£1.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VODL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VODL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VODL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VODL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VODL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VODL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertrieb€40.46b
Marktanteil€29.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VODL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VODL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
AAF Airtel Africa
2.5x13.48%UK£11.9b
BT.A BT Group
1.1x-1.23%UK£21.5b
ADVANC Advanced Info Service
4.6x3.16%฿1.1t
600050 China United Network Communications
0.4x1.33%CN¥139.4b
VODL Vodafone Group
0.7x3.64%UK£25.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VODL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VODL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VODL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Wireless Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VODL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VODL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VODL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VODL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.12
UK£1.07
-4.47%
19.48%UK£1.54UK£0.65n/a16
May ’27UK£1.19
UK£1.05
-11.32%
19.78%UK£1.54UK£0.64n/a16
Apr ’27UK£1.14
UK£1.02
-9.99%
20.20%UK£1.50UK£0.65n/a17
Mar ’27UK£1.15
UK£1.02
-11.68%
21.18%UK£1.51UK£0.65n/a17
Feb ’27UK£1.07
UK£1.00
-6.90%
21.21%UK£1.49UK£0.64n/a16
Jan ’27UK£0.99
UK£0.92
-6.61%
22.48%UK£1.40UK£0.64n/a16
Dec ’26UK£0.93
UK£0.90
-3.08%
22.85%UK£1.41UK£0.60n/a16
Nov ’26UK£0.92
UK£0.87
-5.97%
23.51%UK£1.39UK£0.60n/a16
Oct ’26UK£0.86
UK£0.86
-0.13%
23.29%UK£1.37UK£0.61n/a16
Sep ’26UK£0.88
UK£0.85
-3.28%
22.59%UK£1.35UK£0.60n/a17
Aug ’26UK£0.83
UK£0.85
+2.57%
22.56%UK£1.36UK£0.60n/a17
Jul ’26UK£0.80
UK£0.85
+6.15%
22.51%UK£1.33UK£0.55n/a16
Jun ’26UK£0.77
UK£0.82
+7.82%
23.06%UK£1.30UK£0.55n/a16
May ’26UK£0.74
UK£0.86
+15.95%
26.76%UK£1.42UK£0.54UK£1.1916
Apr ’26UK£0.72
UK£0.85
+17.41%
25.53%UK£1.39UK£0.60UK£1.1416
Mar ’26UK£0.70
UK£0.85
+21.93%
26.81%UK£1.38UK£0.60UK£1.1515
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.48%
28.69%UK£1.52UK£0.64UK£1.0714
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+30.87%
28.61%UK£1.50UK£0.64UK£0.9914
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.30%
26.40%UK£1.40UK£0.65UK£0.9314
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.31%
26.21%UK£1.40UK£0.64UK£0.9214
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.98%
27.27%UK£1.40UK£0.65UK£0.8615
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.88%
27.07%UK£1.41UK£0.65UK£0.8816
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.85%
25.87%UK£1.40UK£0.65UK£0.8316
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.66%
26.26%UK£1.40UK£0.64UK£0.8016
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.00%
25.08%UK£1.34UK£0.64UK£0.7715
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.91%
24.56%UK£1.31UK£0.65UK£0.7415
UK£1.06
Fair Value
5.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 20:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vodafone Group Public Limited Company wird von 37 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company
William PowerBaird