Spirent Communications plc

LSE:SPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.0b

Spirent Communications Valuierung

Ist SPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPT (£1.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPT's PE?
PE-Verhältnis96.5x
ErgebnisUS$13.30m
MarktanteilUS$1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
FTC Filtronic
53.7x55.7%UK£168.6m
MWE M.T.I Wireless Edge
10.7x2.7%UK£37.1m
RPI Raspberry Pi Holdings
47.3x4.3%UK£1.2b
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.0%UK£1.2b
SPT Spirent Communications
96.5x41.0%UK£1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (96.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPT 96.5xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (96.5x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (29.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis96.5x
Faires PE Verhältnis52.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (96.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.78
UK£2.03
+14.2%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Dec ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.5%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.6%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+14.2%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Aug ’25UK£1.73
UK£2.08
+20.6%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.8%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.3%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.91
UK£2.20
+14.9%
9.3%UK£2.40UK£1.99n/a2
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.1%
16.4%UK£2.40UK£1.73n/a2
Mar ’25UK£1.09
UK£1.56
+43.1%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.23
UK£1.53
+24.0%
20.5%UK£1.95UK£1.00n/a5
Dec ’24UK£1.10
UK£1.33
+21.0%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.716
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.6%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.38
UK£2.29
+65.6%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
Sep ’24UK£1.54
UK£2.29
+48.5%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.787
Aug ’24UK£1.68
UK£2.33
+38.7%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.737
Jul ’24UK£1.64
UK£2.33
+42.4%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.837
Jun ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.6%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.848
May ’24UK£1.80
UK£2.36
+30.9%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.918
Apr ’24UK£1.73
UK£2.36
+36.3%
21.0%UK£3.40UK£1.75UK£2.008
Mar ’24UK£2.15
UK£2.77
+28.9%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.098
Feb ’24UK£2.22
UK£2.77
+24.7%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.188
Jan ’24UK£2.60
UK£2.95
+13.4%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.236
Dec ’23UK£2.84
UK£2.95
+3.9%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 19:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spirent Communications plc wird von 22 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays