Calnex Solutions plc

AIM:CLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£56.0m

Calnex Solutions Valuierung

Ist CLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLX (£0.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUK£16.27m
MarktanteilUK£56.04m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
MWE M.T.I Wireless Edge
1.1x7.2%UK£39.7m
SRT SRT Marine Systems
5.4xn/aUK£93.2m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£85.1m
FTC Filtronic
6.4x22.0%UK£162.0m
CLX Calnex Solutions
3.3x11.2%UK£54.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLX 3.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem UK Communications Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.62
UK£1.09
+75.8%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Nov ’25UK£0.55
UK£1.09
+98.2%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Oct ’25UK£0.50
UK£1.09
+118.0%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Sep ’25UK£0.55
UK£1.09
+100.0%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Aug ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.7%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jul ’25UK£0.47
UK£1.09
+129.5%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
Jun ’25UK£0.52
UK£1.09
+111.7%
5.5%UK£1.15UK£1.03n/a2
May ’25UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Apr ’25UK£0.58
UK£1.07
+82.1%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Mar ’25UK£0.74
UK£1.07
+43.9%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Feb ’25UK£0.81
UK£1.07
+31.5%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Jan ’25UK£0.63
UK£1.07
+69.0%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2
Dec ’24UK£0.69
UK£1.07
+54.3%
3.3%UK£1.10UK£1.03n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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