HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 22.6b

HMS Networks Valuierung

Ist 0RPZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 389.85
Fair Value
15.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RPZ (SEK444.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK384.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RPZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RPZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RPZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RPZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RPZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RPZ's PE?
PE-Verhältnis61.1x
ErgebnisSEK 368.68m
MarktanteilSEK 22.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RPZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RPZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.6x
FTC Filtronic
20x-44.99%UK£281.3m
CLX Calnex Solutions
148.8x53.24%UK£50.1m
MWE M.T.I Wireless Edge
9.4xn/aUK£35.3m
OXIG Oxford Instruments
44.1x26.06%UK£1.2b
0RPZ HMS Networks
61.1x32.36%SEK 22.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RPZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RPZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RPZ 61.1xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RPZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.1x) mit dem UK Communications Branchendurchschnitt (148.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RPZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RPZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.1x
Faires PE Verhältnis48.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RPZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RPZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 444.80
SEK 494.33
+11.14%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 416.62
SEK 494.33
+18.65%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 459.80
SEK 496.67
+8.02%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.30
SEK 496.67
+22.24%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.60
SEK 530.00
+26.61%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.302
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.602
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.88%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 427.492
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.46%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 461.802
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+3.98%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 488.202
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.76%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 521.172
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.55%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.91%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.46%
9.56%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.08%
3.86%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
SEK 493.84
Fair Value
9.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/09 17:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/09 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMS Networks AB (publ) wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Viktor HögbergDanske Bank