EKINOPS Valuierung
Ist 0QSV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QSV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QSV (€3.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QSV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QSV zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QSV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QSV's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | €115.56m |
| Marktanteil | €96.77m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0QSV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.9x | ||
SRT SRT Marine Systems | 5.1x | n/a | UK£86.9m |
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£82.0m |
FTC Filtronic | 6.3x | 22.0% | UK£159.9m |
CLX Calnex Solutions | 3.4x | 14.0% | UK£53.0m |
0QSV EKINOPS | 0.8x | 8.6% | €96.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QSV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QSV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0QSV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Communications (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QSV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QSV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.68 | €6.13 +66.7% | 15.9% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.97 | €5.97 +50.3% | 19.0% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €5.92 0% | 20.0% | €7.60 | €4.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.48 | €5.57 +60.0% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.57 0% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.52 | €6.00 +70.5% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €6.00 0% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.35 | €6.42 +91.5% | 19.1% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.73 | €6.95 +86.3% | 20.8% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.00 | €8.12 +103.2% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.45 | €8.12 +82.4% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.86 | €8.33 +42.1% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.68 | €8.33 +78.0% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.63 | €8.64 +86.6% | 16.0% | €10.80 | €6.20 | €3.97 | 7 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.66 +80.6% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €6.98 | €10.66 +52.7% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €3.48 | 7 |
| Aug ’24 | €7.99 | €10.73 +34.3% | 8.0% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €7.93 | €10.84 +36.7% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.52 | 7 |
| Jun ’24 | €7.95 | €10.84 +36.4% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | €8.12 | €10.87 +33.8% | 9.4% | €12.00 | €9.00 | €3.35 | 6 |
| Apr ’24 | €8.90 | €10.75 +20.8% | 10.7% | €12.00 | €9.00 | €3.73 | 6 |
| Mar ’24 | €8.73 | €10.07 +15.3% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.00 | 6 |
| Feb ’24 | €8.60 | €10.07 +17.1% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.45 | 6 |
| Jan ’24 | €8.42 | €9.88 +17.4% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €5.86 | 6 |
| Dec ’23 | €7.25 | €9.88 +36.3% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €4.68 | 6 |
| Nov ’23 | €7.09 | €9.87 +39.1% | 11.4% | €11.00 | €8.00 | €4.63 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Corsair Gaming
US$765.4m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.34
7D
10.0%
1Y
-42.1%
Midwich Group
UK£297.7m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.91
7D
2.1%
1Y
-19.4%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXS
UK£24.90
7D
0.8%
1Y
-26.4%