ACTIA Group S.A.

LSE:0OJJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €53.2m

ACTIA Group Valuierung

Ist 0OJJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0OJJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0OJJ (€2.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0OJJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0OJJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0OJJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0OJJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0OJJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0OJJ's PE?
PE-Verhältnis2.9x
Ergebnis€18.30m
Marktanteil€53.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0OJJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0OJJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
GHH Gooch & Housego
39.8x33.5%UK£130.4m
SNX Synectics
19.3xn/aUK£58.3m
VNET Vianet Group
33.6x35.9%UK£33.2m
SDI SDI Group
17.6x31.4%UK£61.2m
0OJJ ACTIA Group
2.9x-23.1%€53.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0OJJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0OJJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.2x7.5%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.53m
0OJJ 2.9xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.2x7.5%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.53m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0OJJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0OJJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0OJJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0OJJ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0OJJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.68
€3.85
+43.7%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.50
€3.85
+54.0%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.8%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.3%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.6%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.8%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.9%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.13
€4.60
+47.0%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.7%
19.6%€6.40€4.30€2.502
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.7%
13.3%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.5%
13.3%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.9%
15.3%€6.40€4.70€3.512
Jul ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.622
Jun ’24€4.78
€5.55
+16.1%
15.3%€6.40€4.70€4.162
May ’24€4.58
€5.55
+21.2%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70€3.492
Mar ’24n/a
€5.70
0%
12.3%€6.40€5.00€3.132
Feb ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Dec ’23€4.36
€5.55
+27.3%
15.3%€6.40€4.70€4.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 01:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ACTIA Group S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap